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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 015.00 | 21 199.00 | 6 816.00 | 28 015.00 |
AP Constructions | 99 554.00 | 97 872.00 | 1 683.00 | 99 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 823.00 | 49 448.00 | 8 375.00 | 57 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 705.00 | 243 017.00 | 89 688.00 | 332 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 872.00 | 411 536.00 | 131 336.00 | 542 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
BN En cours de production de biens | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 201.00 | 5 677.00 | 493 524.00 | 499 201.00 |
BZ Autres créances | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 852 043.00 | | 852 043.00 | 852 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 734.00 | 5 677.00 | 1 585 057.00 | 1 590 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 606.00 | 417 213.00 | 1 716 393.00 | 2 133 606.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 621 781.00 | 581 992.00 | | 621 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 301.00 | 97 508.00 | | 68 301.00 |
DL TOTAL (I) | 772 582.00 | 762 000.00 | | 772 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 002.00 | 86 018.00 | | 234 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115.00 | 7 232.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 843.00 | 367 973.00 | | 356 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 127.00 | 325 517.00 | | 346 127.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 811.00 | 786 758.00 | | 943 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 393.00 | 1 548 759.00 | | 1 716 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 974.00 | 42 901.00 | 66 340.00 | 434 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 304.00 | 6 013.00 | 4 118.00 | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 669.00 | 36 888.00 | 62 221.00 | 415 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 842.00 | 356 842.00 | | 356 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 127.00 | 346 127.00 | | 346 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 002.00 | 156 657.00 | 77 344.00 | 234 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 417.00 | 555 417.00 | | 555 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 219.00 | 555 417.00 | 5 802.00 | 561 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 696.00 | 860 351.00 | 77 344.00 | 937 696.00 |