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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 936.00 | 19 304.00 | 7 632.00 | 26 936.00 |
AP Constructions | 99 554.00 | 96 874.00 | 2 679.00 | 99 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 952.00 | 47 761.00 | 10 191.00 | 57 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 632.00 | 271 033.00 | 38 599.00 | 309 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 498.00 | 434 974.00 | 66 524.00 | 501 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
BN En cours de production de biens | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 594.00 | 5 677.00 | 811 917.00 | 817 594.00 |
BZ Autres créances | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 406 403.00 | | 406 403.00 | 406 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 912.00 | 5 677.00 | 1 482 235.00 | 1 487 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 410.00 | 440 651.00 | 1 548 759.00 | 1 989 410.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 581 992.00 | 598 181.00 | | 581 992.00 |
DH Report à nouveau | | -38 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 508.00 | 42 751.00 | | 97 508.00 |
DL TOTAL (I) | 762 000.00 | 684 692.00 | | 762 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 018.00 | 137 783.00 | | 86 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 232.00 | 14 213.00 | | 7 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 973.00 | 492 831.00 | | 367 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 517.00 | 397 828.00 | | 325 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 758.00 | 1 042 657.00 | | 786 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 759.00 | 1 727 349.00 | | 1 548 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 951.00 | 45 023.00 | | 389 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | 3 776.00 | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 422.00 | 41 246.00 | | 374 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 973.00 | 367 973.00 | | 367 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 018.00 | 33 166.00 | 52 852.00 | 86 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 517.00 | 325 517.00 | | 325 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 051.00 | 904 051.00 | | 904 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 703.00 | 904 051.00 | 5 652.00 | 909 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 526.00 | 726 674.00 | 52 852.00 | 779 526.00 |