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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 182.00 | 10 543.00 | 1 638.00 | 12 182.00 |
AN Terrains | 2 166 923.00 | 1 370 135.00 | 796 788.00 | 2 166 923.00 |
AP Constructions | 1 230 366.00 | 1 013 671.00 | 216 694.00 | 1 230 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900 786.00 | 3 409 192.00 | 491 594.00 | 3 900 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 806.00 | 644 463.00 | 88 342.00 | 732 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 076.00 | | 151 076.00 | 151 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200 668.00 | 6 448 387.00 | 2 752 280.00 | 9 200 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 801 970.00 | | 4 801 970.00 | 4 801 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BT Marchandises | 653 177.00 | | 653 177.00 | 653 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 770.00 | 7 351.00 | 1 898 418.00 | 1 905 770.00 |
BZ Autres créances | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
CF Disponibilités | 95 738.00 | | 95 738.00 | 95 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 782.00 | 7 351.00 | 7 703 431.00 | 7 710 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 911 450.00 | 6 455 739.00 | 10 455 711.00 | 16 911 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CU Autres participations | 1 005 995.00 | 381.00 | 1 005 613.00 | 1 005 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 206.00 | 329 404.00 | | 328 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 775.00 | 221 775.00 | | 221 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 074 645.00 | 4 074 645.00 | | 4 074 645.00 |
DG Autres réserves | 96 578.00 | 114 893.00 | | 96 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 452.00 | -18 315.00 | | -146 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 823.00 | 4 863 475.00 | | 4 715 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 598.00 | 309 201.00 | | 336 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 774.00 | 548.00 | | 2 047 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 115.00 | 470 393.00 | | 368 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 814.00 | 270 442.00 | | 135 814.00 |
EA Autres dettes | 2 355 362.00 | 4 001 885.00 | | 2 355 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 429.00 | 5 873.00 | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 703 323.00 | 5 955 905.00 | | 5 703 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 711.00 | 10 855 945.00 | | 10 455 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 445 872.00 | 5 647 016.00 | | 5 445 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 711.00 | | 2 320 711.00 | 2 320 711.00 |
FD Production vendue biens | 2 393 895.00 | | 2 393 895.00 | 2 393 895.00 |
FG Production vendue services | 188 918.00 | | 188 918.00 | 188 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 525.00 | | 4 903 525.00 | 4 903 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 228.00 | 46 649.00 | | 9 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 968.00 | 46 649.00 | | 14 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 262.00 | 65 180.00 | | 179 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 262.00 | 65 180.00 | | 179 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 294.00 | -18 530.00 | | -164 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 238.00 | 5 124 797.00 | | 4 937 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 691.00 | 5 143 113.00 | | 5 083 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 452.00 | -18 315.00 | | -146 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 099 879.00 | | 114 224.00 | 9 099 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 435.00 | 9 200 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 435.00 | 8 030 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | 2 522.00 | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 936 871.00 | | 107 447.00 | 7 936 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 348.00 | | 4 255.00 | 1 153 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259 760.00 | 201 681.00 | 13 435.00 | 6 259 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 660.00 | 884.00 | | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250 100.00 | 200 797.00 | 13 435.00 | 6 250 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
6T Sur comptes clients | 3 352.00 | 4 000.00 | | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | 4 000.00 | | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 298.00 | 4 000.00 | | 40 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 115.00 | 368 115.00 | | 368 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 362.00 | 2 355 362.00 | | 2 355 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 962.00 | | | 1 896 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 501.00 | 450 501.00 | | 450 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 098.00 | 78 647.00 | 257 451.00 | 336 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 774.00 | 2 047 774.00 | | 2 047 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 494.00 | 2 142 494.00 | | 2 142 494.00 |
VW T.V.A. | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 703 094.00 | 5 445 643.00 | 257 451.00 | 5 703 094.00 |