|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
AN Terrains | 1 027 040.00 | 591 456.00 | 435 584.00 | 1 027 040.00 |
AP Constructions | 760 511.00 | 591 928.00 | 168 583.00 | 760 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 248.00 | 2 095 811.00 | 389 437.00 | 2 485 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 554.00 | 193 630.00 | 64 924.00 | 258 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 277.00 | 3 485 390.00 | 2 223 887.00 | 5 709 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864 704.00 | | 3 864 704.00 | 3 864 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BT Marchandises | 800 829.00 | | 800 829.00 | 800 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 717.00 | 5 351.00 | 2 712 365.00 | 2 717 717.00 |
BZ Autres créances | 185 891.00 | | 185 891.00 | 185 891.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 166.00 | | 69 166.00 | 69 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 681 445.00 | 5 351.00 | 7 676 094.00 | 7 681 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 390 723.00 | 3 490 741.00 | 9 899 981.00 | 13 390 723.00 |
CU Autres participations | 1 012 359.00 | 381.00 | 1 011 978.00 | 1 012 359.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 442.00 | 328 206.00 | | 321 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 775.00 | 221 775.00 | | 221 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 037 271.00 | 4 037 271.00 | | 4 037 271.00 |
DH Report à nouveau | -363 533.00 | | | -363 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | -363 533.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 574.00 | 4 352 289.00 | | 4 348 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 809.00 | 36 564.00 | | 33 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 809.00 | 36 564.00 | | 33 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 116.00 | 1 001 181.00 | | 989 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 841.00 | 1 650 256.00 | | 1 595 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 924.00 | 493 097.00 | | 520 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 168.00 | 134 944.00 | | 185 168.00 |
EA Autres dettes | 2 060 188.00 | 2 717 349.00 | | 2 060 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 358.00 | 6 049.00 | | 166 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 597.00 | 6 002 878.00 | | 5 517 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 981.00 | 10 391 733.00 | | 9 899 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 403.00 | 5 618 192.00 | | 5 242 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 514.00 | 615 910.00 | | 713 514.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 924.00 | | 2 705 924.00 | 2 705 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 867 398.00 | | 1 867 398.00 | 1 867 398.00 |
FG Production vendue services | 170 914.00 | | 170 914.00 | 170 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 236.00 | | 4 744 236.00 | 4 744 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 366.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 376.00 | 229.00 | | 21 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 666.00 | 39 965.00 | | 456 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 043.00 | 42 194.00 | | 478 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 404.00 | 2 252.00 | | 432 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 628.00 | 2 252.00 | | 442 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 415.00 | 39 942.00 | | 35 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 018.00 | 3 918 707.00 | | 5 327 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 970.00 | 4 282 241.00 | | 5 323 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | -363 533.00 | | 3 048.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 869 522.00 | | 91 706.00 | 8 869 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 1 165 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251 950.00 | 5 709 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251 341.00 | 4 531 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 698 160.00 | | 84 537.00 | 7 698 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 180.00 | | 7 169.00 | 1 159 180.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130 751.00 | 173 194.00 | 2 818 936.00 | 6 130 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 569.00 | 173 194.00 | 2 818 936.00 | 6 118 569.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 565.00 | | 2 756.00 | 36 565.00 |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 298.00 | | 2 756.00 | 42 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 756.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 924.00 | 520 924.00 | | 520 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 189.00 | 2 060 189.00 | | 2 060 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 308.00 | 2 711 308.00 | | 2 711 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VC Groupe et associés | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 923.00 | 713 923.00 | | 713 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 194.00 | | 275 194.00 | 275 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 842.00 | 1 595 842.00 | | 1 595 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 493.00 | | | 109 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 306.00 | 2 973 306.00 | | 2 973 306.00 |
VW T.V.A. | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 517 598.00 | 5 242 404.00 | 275 194.00 | 5 517 598.00 |