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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
AN Terrains | 1 270 353.00 | 674 801.00 | 595 552.00 | 1 270 353.00 |
AP Constructions | 1 017 303.00 | 817 951.00 | 199 351.00 | 1 017 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 899.00 | 2 472 775.00 | 543 123.00 | 3 015 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 797.00 | 355 310.00 | 103 486.00 | 458 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 347.00 | | 245 347.00 | 245 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 135.00 | 4 333 665.00 | 2 766 469.00 | 7 100 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728 203.00 | | 5 728 203.00 | 5 728 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 831 276.00 | | 831 276.00 | 831 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 991.00 | 5 660.00 | 1 385 331.00 | 1 390 991.00 |
BZ Autres créances | 409 513.00 | | 409 513.00 | 409 513.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426 945.00 | 5 660.00 | 8 421 284.00 | 8 426 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 527 080.00 | 4 339 325.00 | 11 187 754.00 | 15 527 080.00 |
CU Autres participations | 1 019 943.00 | 381.00 | 1 019 562.00 | 1 019 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 668.00 | 340 782.00 | | 338 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 714.00 | 254 625.00 | | 254 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 820 731.00 | 3 816 344.00 | | 3 820 731.00 |
DG Autres réserves | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
DH Report à nouveau | -19 899.00 | -20 705.00 | | -19 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 873.00 | 895.00 | | -156 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 663.00 | 4 610 264.00 | | 4 455 663.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 092.00 | 48 092.00 | | 58 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 754.00 | 48 754.00 | | 58 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 489.00 | 1 653 417.00 | | 2 081 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 728.00 | 2 548 475.00 | | 1 741 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 840.00 | 269 320.00 | | 215 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 873.00 | 621 595.00 | | 219 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 603.00 | 133 123.00 | | 153 603.00 |
EA Autres dettes | 2 208 763.00 | 2 136 371.00 | | 2 208 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 039.00 | 56 690.00 | | 52 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 337.00 | 7 418 994.00 | | 6 673 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 754.00 | 12 078 012.00 | | 11 187 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 673 337.00 | 695 168.00 | | 6 673 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 741 728.00 | | | 1 741 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 782.00 | | 1 543 782.00 | 1 543 782.00 |
FD Production vendue biens | 1 968 601.00 | | 1 968 601.00 | 1 968 601.00 |
FG Production vendue services | 244 963.00 | | 244 963.00 | 244 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 346.00 | | 3 757 346.00 | 3 757 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 106.00 | 14 037.00 | | 53 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 106.00 | 14 037.00 | | 53 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 749.00 | 15 963.00 | | 20 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 749.00 | 15 963.00 | | 20 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 356.00 | -1 926.00 | | 32 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 063.00 | 3 970 233.00 | | 4 035 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 937.00 | 3 969 337.00 | | 4 191 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 873.00 | 895.00 | | -156 873.00 |