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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 289.00 | 12 460.00 | 3 829.00 | 16 289.00 |
AN Terrains | 1 270 353.00 | 721 006.00 | 549 347.00 | 1 270 353.00 |
AP Constructions | 1 166 153.00 | 836 537.00 | 329 615.00 | 1 166 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 087.00 | 2 517 394.00 | 406 693.00 | 2 924 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 904.00 | 398 045.00 | 70 858.00 | 468 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 246.00 | | 316 246.00 | 316 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 347.00 | | 245 347.00 | 245 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 275.00 | 4 485 825.00 | 2 948 450.00 | 7 434 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007 325.00 | 199 316.00 | 4 808 008.00 | 5 007 325.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 723.00 | 5 660.00 | 1 524 063.00 | 1 529 723.00 |
BZ Autres créances | 1 116 438.00 | | 1 116 438.00 | 1 116 438.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 714 769.00 | 204 976.00 | 7 509 793.00 | 7 714 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 045.00 | 4 690 802.00 | 10 458 243.00 | 15 149 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
CU Autres participations | 1 024 072.00 | 381.00 | 1 023 691.00 | 1 024 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 980.00 | 338 668.00 | | 336 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 714.00 | 254 714.00 | | 254 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 820 731.00 | 3 820 731.00 | | 3 820 731.00 |
DG Autres réserves | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
DH Report à nouveau | -176 773.00 | -19 899.00 | | -176 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 316.00 | -156 873.00 | | -199 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 659.00 | 4 455 663.00 | | 4 254 659.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 092.00 | 58 092.00 | | 68 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 754.00 | 58 754.00 | | 68 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 448.00 | 2 081 489.00 | | 2 093 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 930.00 | 1 741 728.00 | | 1 339 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 800.00 | 215 840.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 714.00 | 219 873.00 | | 284 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 510.00 | 153 603.00 | | 178 510.00 |
EA Autres dettes | 2 208 588.00 | 2 208 763.00 | | 2 208 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 836.00 | 52 039.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 829.00 | 6 673 337.00 | | 6 134 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 458 243.00 | 11 187 754.00 | | 10 458 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 339 930.00 | | | 1 339 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 788.00 | | 2 622 788.00 | 2 622 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 415 734.00 | | 1 415 734.00 | 1 415 734.00 |
FG Production vendue services | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 265.00 | | 4 103 265.00 | 4 103 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 479.00 | 53 106.00 | | 758 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 099.00 | 53 106.00 | | 802 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | 20 749.00 | | 7 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 809.00 | 20 749.00 | | 38 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763 290.00 | 32 356.00 | | 763 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 126.00 | 4 035 063.00 | | 5 046 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 443.00 | 4 191 937.00 | | 5 245 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 316.00 | -156 873.00 | | -199 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 135.00 | | 447 510.00 | 7 100 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 369.00 | 7 434 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 369.00 | 6 145 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | 3 844.00 | 12 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819 577.00 | | 439 537.00 | 5 819 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 113.00 | | 4 129.00 | 1 268 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 284.00 | 396 763.00 | 244 603.00 | 4 333 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 15.00 | | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 839.00 | 396 748.00 | 244 603.00 | 4 320 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 754.00 | 10 000.00 | | 58 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 199 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 041.00 | 199 316.00 | | 6 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 795.00 | 209 316.00 | | 64 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 715.00 | 284 715.00 | | 284 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208 588.00 | 2 208 588.00 | | 2 208 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 315.00 | 1 523 315.00 | | 1 523 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 167.00 | 1 032 167.00 | | 1 032 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 708.00 | 660 708.00 | | 660 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 741.00 | 454 415.00 | 688 195.00 | 1 432 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 931.00 | 1 339 931.00 | | 1 339 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 224.00 | | | 176 224.00 |
VP Divers | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 905.00 | 2 703 905.00 | | 2 703 905.00 |
VW T.V.A. | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 030.00 | 5 134 705.00 | 688 195.00 | 6 113 030.00 |