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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
AN Terrains | 2 180 468.00 | 1 410 009.00 | 770 459.00 | 2 180 468.00 |
AP Constructions | 1 235 936.00 | 1 020 900.00 | 215 035.00 | 1 235 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539 311.00 | 3 023 762.00 | 515 548.00 | 3 539 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 442.00 | 663 896.00 | 78 546.00 | 742 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 076.00 | | 151 076.00 | 151 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 869 521.00 | 6 131 132.00 | 2 738 389.00 | 8 869 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850 800.00 | | 4 850 800.00 | 4 850 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BT Marchandises | 616 324.00 | | 616 324.00 | 616 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 524.00 | 5 351.00 | 1 961 173.00 | 1 966 524.00 |
BZ Autres créances | 132 148.00 | | 132 148.00 | 132 148.00 |
CF Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658 695.00 | 5 351.00 | 7 653 343.00 | 7 658 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 528 217.00 | 6 136 484.00 | 10 391 733.00 | 16 528 217.00 |
CU Autres participations | 1 007 572.00 | 381.00 | 1 007 191.00 | 1 007 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 206.00 | 328 206.00 | | 328 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 570.00 | 141 069.00 | | 128 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 775.00 | 221 775.00 | | 221 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 037 271.00 | 4 074 645.00 | | 4 037 271.00 |
DG Autres réserves | | 96 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 533.00 | -146 452.00 | | -363 533.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 289.00 | 4 715 823.00 | | 4 352 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 181.00 | 786 598.00 | | 1 001 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 256.00 | 2 047 774.00 | | 1 650 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 097.00 | 368 115.00 | | 493 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 944.00 | 135 814.00 | | 134 944.00 |
EA Autres dettes | 2 717 349.00 | 2 374 178.00 | | 2 717 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 049.00 | 9 429.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 878.00 | 5 722 139.00 | | 6 002 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 733.00 | 10 474 527.00 | | 10 391 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 594 428.00 | 5 406 274.00 | | 5 594 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 618.00 | | 2 366 618.00 | 2 366 618.00 |
FD Production vendue biens | 1 362 919.00 | | 1 362 919.00 | 1 362 919.00 |
FG Production vendue services | 131 608.00 | | 131 608.00 | 131 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 145.00 | | 3 861 145.00 | 3 861 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 9 228.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 965.00 | 5 740.00 | | 39 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 194.00 | 14 968.00 | | 42 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 179 262.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 942.00 | -164 294.00 | | 39 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 707.00 | 4 937 238.00 | | 3 918 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 241.00 | 5 083 691.00 | | 4 282 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 533.00 | -146 452.00 | | -363 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200 668.00 | | 194 742.00 | 9 200 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 236.00 | 1 159 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 888.00 | 8 869 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 652.00 | 7 698 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030 883.00 | | 187 929.00 | 8 030 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 603.00 | | 6 813.00 | 1 157 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448 007.00 | 506 449.00 | 823 705.00 | 6 448 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 1 638.00 | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 437 463.00 | 504 811.00 | 823 705.00 | 6 437 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | | 2 000.00 | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | 2 000.00 | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 298.00 | | 2 000.00 | 44 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 097.00 | 493 097.00 | | 493 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717 349.00 | 2 717 349.00 | | 2 717 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 116.00 | | | 1 960 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VC Groupe et associés | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 495.00 | 616 495.00 | | 616 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 687.00 | | 384 687.00 | 384 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 257.00 | 1 650 257.00 | | 1 650 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 384.00 | | | 140 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 365.00 | 2 172 365.00 | | 2 172 365.00 |
VW T.V.A. | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 879.00 | 5 618 192.00 | 384 687.00 | 6 002 879.00 |