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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
AN Terrains | 1 139 937.00 | 632 366.00 | 507 570.00 | 1 139 937.00 |
AP Constructions | 1 017 303.00 | 799 092.00 | 218 210.00 | 1 017 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937 484.00 | 2 356 776.00 | 580 708.00 | 2 937 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 542.00 | 299 736.00 | 104 805.00 | 404 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 015.00 | | 177 015.00 | 177 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 741.00 | 4 100 798.00 | 2 624 942.00 | 6 725 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665 633.00 | | 4 665 633.00 | 4 665 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 075.00 | | 978 075.00 | 978 075.00 |
BT Marchandises | 769 338.00 | | 769 338.00 | 769 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 993.00 | 200 115.00 | 2 300 877.00 | 2 500 993.00 |
BZ Autres créances | 624 595.00 | | 624 595.00 | 624 595.00 |
CF Disponibilités | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653 185.00 | 200 115.00 | 9 453 069.00 | 9 653 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 378 927.00 | 4 300 914.00 | 12 078 012.00 | 16 378 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CU Autres participations | 1 017 280.00 | 381.00 | 1 016 899.00 | 1 017 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 782.00 | 321 442.00 | | 340 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 625.00 | 221 775.00 | | 254 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 816 344.00 | 4 037 271.00 | | 3 816 344.00 |
DG Autres réserves | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
DH Report à nouveau | -20 705.00 | -363 533.00 | | -20 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895.00 | 3 048.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 264.00 | 4 348 574.00 | | 4 610 264.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | | | 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 092.00 | 33 809.00 | | 48 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 754.00 | 33 809.00 | | 48 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 417.00 | 989 116.00 | | 1 653 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 475.00 | 1 595 841.00 | | 2 548 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 320.00 | | | 269 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 595.00 | 520 924.00 | | 621 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 123.00 | 185 168.00 | | 133 123.00 |
EA Autres dettes | 2 136 371.00 | 2 060 188.00 | | 2 136 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 690.00 | 166 358.00 | | 56 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 418 994.00 | 5 517 597.00 | | 7 418 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 078 012.00 | 9 899 981.00 | | 12 078 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 548 475.00 | | | 2 548 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 932.00 | | 1 676 932.00 | 1 676 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 982 947.00 | | 1 982 947.00 | 1 982 947.00 |
FG Production vendue services | 175 215.00 | | 175 215.00 | 175 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 095.00 | | 3 835 095.00 | 3 835 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 18 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 037.00 | 21 376.00 | | 14 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 037.00 | 478 043.00 | | 14 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 963.00 | 5 224.00 | | 15 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 963.00 | 442 628.00 | | 15 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | 35 415.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 233.00 | 5 327 018.00 | | 3 970 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 337.00 | 5 323 970.00 | | 3 969 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895.00 | 3 048.00 | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 277.00 | | 1 016 464.00 | 5 709 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 725 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 182.00 | | 263.00 | 12 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531 356.00 | | 987 112.00 | 4 531 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 739.00 | | 29 089.00 | 1 165 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 009.00 | 615 409.00 | | 3 485 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 182.00 | 263.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 827.00 | 615 146.00 | | 3 472 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 809.00 | 14 945.00 | | 33 809.00 |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | 194 764.00 | | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733.00 | 194 764.00 | | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 542.00 | 209 709.00 | | 39 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 595.00 | 621 595.00 | | 621 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136 372.00 | 2 136 372.00 | | 2 136 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 304.00 | 2 275 304.00 | | 2 275 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 690.00 | 225 690.00 | | 225 690.00 |
VB T. V. A. | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VC Groupe et associés | 562 454.00 | 562 454.00 | | 562 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 211.00 | 992 211.00 | | 992 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 206.00 | 193 873.00 | 467 333.00 | 661 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 338.00 | 2 548 338.00 | | 2 548 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 289.00 | | | 498 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 146.00 | 3 203 146.00 | | 3 203 146.00 |
VW T.V.A. | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 674.00 | 6 682 341.00 | 467 333.00 | 7 149 674.00 |