| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 2 519.00 | 3 443.00 | 5 962.00 |
AN Terrains | 1 178 626.00 | 741 204.00 | 437 421.00 | 1 178 626.00 |
AP Constructions | 1 458 388.00 | 862 425.00 | 595 963.00 | 1 458 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 317.00 | 2 438 956.00 | 382 360.00 | 2 821 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 282.00 | 425 214.00 | 51 067.00 | 476 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 347.00 | | 246 347.00 | 246 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 320.00 | 4 559 009.00 | 2 702 311.00 | 7 261 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 372 836.00 | | 3 372 836.00 | 3 372 836.00 |
BN En cours de production de biens | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 306.00 | 5 660.00 | 1 234 646.00 | 1 240 306.00 |
BZ Autres créances | 943 903.00 | | 943 903.00 | 943 903.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 384.00 | 5 660.00 | 5 625 724.00 | 5 631 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 892 705.00 | 4 564 669.00 | 8 328 035.00 | 12 892 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
CU Autres participations | 1 025 666.00 | 88 688.00 | 936 978.00 | 1 025 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 710.00 | 338 668.00 | | 292 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 714.00 | 254 714.00 | | 254 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 834 599.00 | 3 819 043.00 | | 3 834 599.00 |
DG Autres réserves | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
DH Report à nouveau | -376 089.00 | -176 773.00 | | -376 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 824.00 | -199 316.00 | | -1 376 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 432.00 | 4 254 659.00 | | 2 847 432.00 |
DN Avances conditionnées | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
DO TOTAL (II) | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 636.00 | 68 092.00 | | 73 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 297.00 | 68 754.00 | | 74 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 049.00 | 2 093 448.00 | | 2 034 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 521.00 | 1 339 930.00 | | 1 087 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 704.00 | 284 714.00 | | 232 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 433.00 | 178 510.00 | | 165 433.00 |
EA Autres dettes | 1 814 414.00 | 2 241 719.00 | | 1 814 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 421.00 | 7 836.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 544.00 | 6 167 960.00 | | 5 337 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 035.00 | 10 491 374.00 | | 8 328 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 702.00 | 5 156 504.00 | | 4 828 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 504.00 | | 1 496 504.00 | 1 496 504.00 |
FD Production vendue biens | 1 549 079.00 | | 1 549 079.00 | 1 549 079.00 |
FG Production vendue services | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 135.00 | | 3 046 135.00 | 3 046 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 622.00 | 758 479.00 | | 183 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 200.00 | 43 620.00 | | 143 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 822.00 | 802 099.00 | | 326 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 7 915.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 976.00 | 30 893.00 | | 73 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 151.00 | 38 809.00 | | 75 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 671.00 | 763 290.00 | | 251 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 066.00 | 5 046 126.00 | | 3 688 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 891.00 | 5 245 443.00 | | 5 064 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 824.00 | -199 316.00 | | -1 376 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 433 751.00 | | 111 185.00 | 7 433 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 616.00 | 7 261 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 327.00 | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 289.00 | 5 980 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145 602.00 | | 108 210.00 | 6 145 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 860.00 | | 2 975.00 | 1 271 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 444.00 | 194 516.00 | 209 639.00 | 4 485 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 386.00 | 10 327.00 | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472 984.00 | 194 130.00 | 199 312.00 | 4 472 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 88 688.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 754.00 | 5 544.00 | | 68 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 316.00 | | 199 316.00 | 199 316.00 |
6T Sur comptes clients | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 358.00 | 88 688.00 | 199 697.00 | 205 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 112.00 | 94 232.00 | 199 697.00 | 274 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 704.00 | 232 704.00 | | 232 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 414.00 | 1 814 414.00 | | 1 814 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 898.00 | 1 233 898.00 | | 1 233 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VC Groupe et associés | 893 330.00 | 893 330.00 | | 893 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 477.00 | 888 477.00 | | 888 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 573.00 | 636 731.00 | 396 670.00 | 1 145 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 521.00 | 1 087 521.00 | | 1 087 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 759.00 | | | 229 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 167.00 | | | 448 167.00 |
VP Divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 996.00 | 2 232 996.00 | | 2 232 996.00 |
VW T.V.A. | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 545.00 | 4 828 703.00 | 396 670.00 | 5 337 545.00 |