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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 801.00 | 26 536.00 | 265.00 | 26 801.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 243 114.00 | 179 104.00 | 64 009.00 | 243 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 423.00 | 57 576.00 | 2 847.00 | 60 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 542.00 | 164 205.00 | 28 337.00 | 192 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 145.00 | 427 422.00 | 331 722.00 | 759 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 246.00 | 10 793.00 | 602 452.00 | 613 246.00 |
BZ Autres créances | 155 039.00 | | 155 039.00 | 155 039.00 |
CF Disponibilités | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 765.00 | 10 793.00 | 830 972.00 | 841 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 911.00 | 438 215.00 | 1 162 695.00 | 1 600 911.00 |
CU Autres participations | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 420 323.00 | 515 708.00 | | 420 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 838.00 | -95 385.00 | | -485 838.00 |
DL TOTAL (I) | 242 257.00 | 728 096.00 | | 242 257.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 798.00 | 23 102.00 | | 103 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 853.00 | 382 755.00 | | 427 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 795.00 | 295 605.00 | | 272 795.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 143.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 257.00 | 29 200.00 | | 37 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 637.00 | 730 806.00 | | 909 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 695.00 | 1 458 902.00 | | 1 162 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 528.00 | | 133 745.00 | 626 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 759 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 496 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 217.00 | | 23 992.00 | 473 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 109 753.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 106.00 | 46 444.00 | 1 128.00 | 382 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 162.00 | 373.00 | | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 944.00 | 46 071.00 | 1 128.00 | 355 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 853.00 | 427 853.00 | | 427 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 600 335.00 | | | 600 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 686.00 | 21 184.00 | 62 378.00 | 103 686.00 |
VI Groupe et associés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
VP Divers | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 069.00 | 773 309.00 | 9 760.00 | 783 069.00 |
VW T.V.A. | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 972.00 | 807 470.00 | 62 378.00 | 889 972.00 |