| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 128.00 | 32 698.00 | 429.00 | 33 128.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 243 114.00 | 225 064.00 | 18 049.00 | 243 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 993.00 | 58 023.00 | 11 970.00 | 69 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 661.00 | 170 440.00 | 11 220.00 | 181 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 052.00 | 486 227.00 | 279 824.00 | 766 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 921.00 | 14 517.00 | 1 332 403.00 | 1 346 921.00 |
BZ Autres créances | 141 825.00 | | 141 825.00 | 141 825.00 |
CF Disponibilités | 153 228.00 | | 153 228.00 | 153 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 582.00 | 14 517.00 | 1 736 064.00 | 1 750 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 634.00 | 500 745.00 | 2 015 889.00 | 2 516 634.00 |
CU Autres participations | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
DH Report à nouveau | -280 400.00 | -410 610.00 | | -280 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 345.00 | 130 209.00 | | 161 345.00 |
DL TOTAL (I) | 609 041.00 | 447 695.00 | | 609 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 475.00 | 21 171.00 | | 6 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 127 905.00 | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 220.00 | 140 125.00 | | 99 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 459.00 | 631 269.00 | | 750 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 249.00 | 331 893.00 | | 358 249.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 662.00 | | 3 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 418.00 | 270 642.00 | | 187 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 848.00 | 1 523 670.00 | | 1 406 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 889.00 | 1 971 365.00 | | 2 015 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 627.00 | 1 378 526.00 | | 1 307 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
FD Production vendue biens | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FG Production vendue services | 4 879 127.00 | | 4 879 127.00 | 4 879 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 448.00 | | 5 086 448.00 | 5 086 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 4 081.00 | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 916.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 6 997.00 | | 6 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 256.00 | 6 997.00 | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 186.00 | 4 559 052.00 | | 5 166 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 841.00 | 4 428 843.00 | | 5 004 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 345.00 | 130 209.00 | | 161 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 932.00 | 68 402.00 | | 73 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 434.00 | | 10 867.00 | 756 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 766 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 494 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 039.00 | | | 152 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 152.00 | | 9 867.00 | 486 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 243.00 | | 1 000.00 | 118 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 686.00 | 10 758.00 | 1 216.00 | 476 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 715.00 | 984.00 | | 31 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 970.00 | 9 775.00 | 1 216.00 | 444 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 051.00 | 662.00 | 195.00 | 14 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 051.00 | 662.00 | 195.00 | 14 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 051.00 | 662.00 | 195.00 | 14 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 459.00 | 750 459.00 | | 750 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 418.00 | 187 418.00 | | 187 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 274.00 | 1 314 274.00 | | 1 314 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VB T. V. A. | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 863.00 | 1 495 213.00 | 11 650.00 | 1 506 863.00 |
VW T.V.A. | 187 195.00 | 187 195.00 | | 187 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 627.00 | 1 307 627.00 | | 1 307 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |