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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 178.00 | 29 932.00 | 245.00 | 30 178.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 243 114.00 | 192 341.00 | 50 773.00 | 243 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 850.00 | 59 082.00 | 2 768.00 | 61 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 351.00 | 162 960.00 | 20 391.00 | 183 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 758.00 | 444 317.00 | 310 441.00 | 754 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 577.00 | 35 189.00 | 763 387.00 | 798 577.00 |
BZ Autres créances | 208 547.00 | | 208 547.00 | 208 547.00 |
CF Disponibilités | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 769.00 | 35 189.00 | 1 453 579.00 | 1 488 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 528.00 | 479 507.00 | 1 764 021.00 | 2 243 528.00 |
CU Autres participations | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
DH Report à nouveau | -485 838.00 | | | -485 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | -485 838.00 | | 6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 248 787.00 | 242 257.00 | | 248 787.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 10 800.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 10 800.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 088.00 | 103 798.00 | | 83 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 024.00 | 47 471.00 | | 223 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 664.00 | 19 664.00 | | 25 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 871.00 | 427 853.00 | | 599 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 920.00 | 272 795.00 | | 299 920.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 795.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 141.00 | 37 257.00 | | 282 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 634.00 | 909 637.00 | | 1 514 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 021.00 | 1 162 695.00 | | 1 764 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 700.00 | 807 470.00 | | 1 425 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 10 200.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 10 200.00 | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 872.00 | 599 872.00 | | 599 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 141.00 | 282 141.00 | | 282 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 761 270.00 | | | 761 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
VB T. V. A. | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
VC Groupe et associés | 598.00 | | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 846.00 | 19 578.00 | 57 843.00 | 82 846.00 |
VI Groupe et associés | 223 025.00 | 223 025.00 | | 223 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
VP Divers | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 908.00 | 1 013 148.00 | 9 760.00 | 1 022 908.00 |
VW T.V.A. | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 969.00 | 1 425 701.00 | 57 843.00 | 1 488 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |