| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 243 114.00 | 214 531.00 | 28 582.00 | 243 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 410.00 | 60 635.00 | 1 775.00 | 62 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 216.00 | 172 710.00 | 15 506.00 | 188 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 073.00 | 478 055.00 | 283 017.00 | 761 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 379.00 | 29 475.00 | 926 903.00 | 956 379.00 |
BZ Autres créances | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
CF Disponibilités | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 520.00 | 29 475.00 | 1 318 045.00 | 1 347 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 594.00 | 507 531.00 | 1 601 063.00 | 2 108 594.00 |
CU Autres participations | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
DH Report à nouveau | -559 583.00 | -479 308.00 | | -559 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 352.00 | -80 275.00 | | 104 352.00 |
DL TOTAL (I) | 272 864.00 | 168 512.00 | | 272 864.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 045.00 | 63 762.00 | | 51 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | 21 552.00 | | 16 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 582.00 | 10 649.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 690.00 | 576 762.00 | | 770 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 359.00 | 325 603.00 | | 333 359.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 36 432.00 | | 3 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 839.00 | 197 564.00 | | 148 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 598.00 | 1 232 328.00 | | 1 327 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 063.00 | 1 401 440.00 | | 1 601 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 353.00 | 1 172 635.00 | | 1 289 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 5 387 035.00 | | 5 387 035.00 | 5 387 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 623.00 | | 5 388 623.00 | 5 388 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 150 300.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | 150 300.00 | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 256.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 569.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | 149 730.00 | | 5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 527.00 | -50 263.00 | | -13 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 550.00 | 3 455 920.00 | | 5 434 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 198.00 | 3 536 195.00 | | 5 330 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 352.00 | -80 275.00 | | 104 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1.00 | 34 656.00 | | -1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 652.00 | | 7 785.00 | 754 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 761 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 493 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 321.00 | | 7 785.00 | 487 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 507.00 | 19 912.00 | 1 364.00 | 459 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 329.00 | 19 912.00 | 1 364.00 | 429 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 24 970.00 | 12 925.00 | 8 420.00 | 24 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 970.00 | 12 925.00 | 8 420.00 | 24 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 690.00 | 770 690.00 | | 770 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 906 926.00 | 906 926.00 | | 906 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VB T. V. A. | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 272.00 | 14 610.00 | 34 662.00 | 49 272.00 |
VI Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 780.00 | 1 147 780.00 | | 1 147 780.00 |
VW T.V.A. | 186 099.00 | 186 099.00 | | 186 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 016.00 | 1 289 354.00 | 34 662.00 | 1 324 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |