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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 128.00 | 31 715.00 | 1 413.00 | 33 128.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 243 114.00 | 223 207.00 | 19 906.00 | 243 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 411.00 | 53 795.00 | 11 615.00 | 65 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 626.00 | 167 967.00 | 9 659.00 | 177 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 434.00 | 476 685.00 | 279 748.00 | 756 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 766.00 | 14 051.00 | 1 176 715.00 | 1 190 766.00 |
BZ Autres créances | 115 586.00 | | 115 586.00 | 115 586.00 |
CF Disponibilités | 307 975.00 | | 307 975.00 | 307 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 668.00 | 14 051.00 | 1 691 616.00 | 1 705 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 102.00 | 490 736.00 | 1 971 365.00 | 2 462 102.00 |
CU Autres participations | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
DH Report à nouveau | -410 610.00 | -455 231.00 | | -410 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 209.00 | 44 621.00 | | 130 209.00 |
DL TOTAL (I) | 447 695.00 | 317 485.00 | | 447 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 171.00 | 35 534.00 | | 21 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 905.00 | 288 153.00 | | 127 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 125.00 | 18 240.00 | | 140 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 269.00 | 602 991.00 | | 631 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 893.00 | 321 795.00 | | 331 893.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 6 405.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 642.00 | 107 081.00 | | 270 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 670.00 | 1 380 203.00 | | 1 523 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 365.00 | 1 697 689.00 | | 1 971 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FD Production vendue biens | 246 540.00 | | 246 540.00 | 246 540.00 |
FG Production vendue services | 4 218 955.00 | | 4 218 955.00 | 4 218 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 750.00 | | 4 465 750.00 | 4 465 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | 526.00 | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | 526.00 | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | 352.00 | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 052.00 | 3 935 204.00 | | 4 559 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 843.00 | 3 890 583.00 | | 4 428 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 209.00 | 44 621.00 | | 130 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 402.00 | 28 345.00 | | 68 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 172.00 | 14 623.00 | 13 110.00 | 475 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 732.00 | 984.00 | | 30 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 440.00 | 13 640.00 | 13 110.00 | 444 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 270.00 | 631 270.00 | | 631 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 642.00 | 270 642.00 | | 270 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 630.00 | 1 158 630.00 | | 1 158 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VB T. V. A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 235.00 | 15 217.00 | 5 018.00 | 20 235.00 |
VI Groupe et associés | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 290.00 | 1 322 290.00 | | 1 322 290.00 |
VW T.V.A. | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 545.00 | 1 378 527.00 | 5 018.00 | 1 383 545.00 |