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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 128.00 | 30 731.00 | 2 397.00 | 33 128.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 243 114.00 | 218 906.00 | 24 207.00 | 243 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 512.00 | 51 138.00 | 13 374.00 | 64 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 634.00 | 174 395.00 | 14 239.00 | 188 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 543.00 | 475 172.00 | 291 371.00 | 766 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 085.00 | 2 322.00 | 61 763.00 | 64 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 704.00 | 25 601.00 | 1 062 103.00 | 1 087 704.00 |
BZ Autres créances | 91 571.00 | | 91 571.00 | 91 571.00 |
CF Disponibilités | 182 208.00 | | 182 208.00 | 182 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 240.00 | 27 923.00 | 1 406 317.00 | 1 434 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 784.00 | 503 095.00 | 1 697 689.00 | 2 200 784.00 |
CU Autres participations | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
DH Report à nouveau | -455 231.00 | -559 583.00 | | -455 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 621.00 | 104 352.00 | | 44 621.00 |
DL TOTAL (I) | 317 485.00 | 272 864.00 | | 317 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 534.00 | 51 045.00 | | 35 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 153.00 | 16 398.00 | | 288 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 240.00 | 3 582.00 | | 18 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 991.00 | 770 690.00 | | 602 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 795.00 | 333 359.00 | | 321 795.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 3 682.00 | | 6 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 081.00 | 148 839.00 | | 107 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 203.00 | 1 327 598.00 | | 1 380 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 689.00 | 1 601 063.00 | | 1 697 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 153.00 | | | 288 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
FD Production vendue biens | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
FG Production vendue services | 3 694 655.00 | | 3 694 655.00 | 3 694 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 518.00 | | 3 848 518.00 | 3 848 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 621.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 5 121.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 54.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 54.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 5 067.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 204.00 | 5 434 550.00 | | 3 935 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 583.00 | 5 330 198.00 | | 3 890 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 621.00 | 104 352.00 | | 44 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 345.00 | -1.00 | | 28 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 51 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 073.00 | | 20 559.00 | 761 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 088.00 | 766 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 088.00 | 496 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 088.00 | | 2 951.00 | 149 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 742.00 | | 17 608.00 | 493 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 056.00 | 12 205.00 | 15 088.00 | 478 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 178.00 | 554.00 | | 30 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 878.00 | 11 651.00 | 15 088.00 | 447 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 085.00 | 2 322.00 | 61 763.00 | 64 085.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 992.00 | 602 992.00 | | 602 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 900.00 | 1 041 900.00 | | 1 041 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VB T. V. A. | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 832.00 | 14 709.00 | 20 124.00 | 34 832.00 |
VI Groupe et associés | 288 154.00 | 288 154.00 | | 288 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 598.00 | 1 198 598.00 | | 1 198 598.00 |
VW T.V.A. | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 962.00 | 1 341 839.00 | 20 124.00 | 1 361 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |