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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 696.00 | 16 953.00 | 3 743.00 | 20 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 837.00 | 34 464.00 | 27 372.00 | 61 837.00 |
BT Marchandises | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 913.00 | 6 762.00 | 175 151.00 | 181 913.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CF Disponibilités | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 654.00 | 6 762.00 | 330 891.00 | 337 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 491.00 | 41 226.00 | 358 264.00 | 399 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
DL TOTAL (I) | 194 581.00 | | | 194 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 264.00 | | | 358 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
FG Production vendue services | 392 634.00 | | 392 634.00 | 392 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 402.00 | | 473 402.00 | 473 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 719.00 | | | 473 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 427.00 | | | 449 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 772.00 | | 1 337.00 | 65 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 61 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 30 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | | 1 337.00 | 34 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 479.00 | 2 256.00 | 5 272.00 | 37 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | 886.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 368.00 | 1 370.00 | 5 272.00 | 30 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 4 707.00 | 144.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 4 707.00 | 144.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 4 707.00 | 144.00 | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 707.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 173 806.00 | | | 173 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VP Divers | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 171.00 | 204 409.00 | 762.00 | 205 171.00 |
VW T.V.A. | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 682.00 | 163 682.00 | | 163 682.00 |