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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 228.00 | 9 621.00 | 606.00 | 10 228.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 814.00 | 14 103.00 | 15 710.00 | 29 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 586.00 | 29 640.00 | 39 946.00 | 69 586.00 |
BT Marchandises | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 591.00 | 4 472.00 | 192 119.00 | 196 591.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 076.00 | | 185 076.00 | 185 076.00 |
CF Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 171.00 | 4 472.00 | 396 699.00 | 401 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 758.00 | 34 112.00 | 436 646.00 | 470 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 239 706.00 | | | 239 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 646.00 | | | 436 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 191.00 | | 153 191.00 | 153 191.00 |
FG Production vendue services | 279 370.00 | | 279 370.00 | 279 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 562.00 | | 432 562.00 | 432 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 846.00 | | | 439 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 161.00 | | | 439 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 397.00 | | 2 237.00 | 71 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 69 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 35 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 325.00 | | 770.00 | 32 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 309.00 | | 1 467.00 | 38 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 582.00 | 5 105.00 | 4 047.00 | 28 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | 163.00 | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 124.00 | 4 941.00 | 4 047.00 | 19 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 191 225.00 | 191 225.00 | | 191 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 359.00 | 73 970.00 | 6 388.00 | 80 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 431.00 | 199 668.00 | 762.00 | 200 431.00 |
VW T.V.A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 482.00 | 189 093.00 | 6 388.00 | 195 482.00 |