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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 10 043.00 | 2 123.00 | 12 167.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 149.00 | 18 874.00 | 11 274.00 | 30 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 860.00 | 34 832.00 | 37 027.00 | 71 860.00 |
BT Marchandises | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 535.00 | 4 236.00 | 133 298.00 | 137 535.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
CF Disponibilités | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 909.00 | 4 236.00 | 318 673.00 | 322 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 770.00 | 39 069.00 | 355 700.00 | 394 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 249 922.00 | | | 249 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 778.00 | | | 105 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 700.00 | | | 355 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 358.00 | | 192 358.00 | 192 358.00 |
FG Production vendue services | 302 880.00 | | 302 880.00 | 302 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 239.00 | | 495 239.00 | 495 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 044.00 | | | 496 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 828.00 | | | 485 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 586.00 | | 2 274.00 | 69 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 095.00 | | 1 939.00 | 33 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 729.00 | | 335.00 | 35 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 640.00 | 5 192.00 | | 29 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | 422.00 | | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | 4 770.00 | | 20 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | | 235.00 | 4 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | | 235.00 | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472.00 | | 235.00 | 4 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 132 451.00 | 132 451.00 | | 132 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 443.00 | 4 019.00 | 2 423.00 | 6 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 021.00 | 141 258.00 | 762.00 | 142 021.00 |
VW T.V.A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 320.00 | 101 897.00 | 2 423.00 | 104 320.00 |