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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 4 919.00 | 3 079.00 | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730.00 | 14 644.00 | 3 086.00 | 17 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 872.00 | 29 076.00 | 29 795.00 | 58 872.00 |
BT Marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 727.00 | 6 721.00 | 146 005.00 | 152 727.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
CF Disponibilités | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 944.00 | 6 721.00 | 345 223.00 | 351 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 817.00 | 35 798.00 | 375 018.00 | 410 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
DL TOTAL (I) | 219 095.00 | | | 219 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 923.00 | | | 155 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 018.00 | | | 375 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 923.00 | | | 155 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
FG Production vendue services | 358 349.00 | | 358 349.00 | 358 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 935.00 | | 437 935.00 | 437 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 175.00 | | | 439 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 661.00 | | | 414 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 837.00 | | 4 560.00 | 61 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 524.00 | 58 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 658.00 | 30 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 27 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 865.00 | | 3 659.00 | 30 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 209.00 | | 901.00 | 30 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 464.00 | 2 137.00 | 7 524.00 | 34 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | 579.00 | 3 658.00 | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 466.00 | 1 557.00 | 3 866.00 | 26 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 762.00 | | 40.00 | 6 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 762.00 | | 40.00 | 6 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 762.00 | | 40.00 | 6 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VP Divers | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 807.00 | 169 044.00 | 762.00 | 169 807.00 |
VW T.V.A. | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |