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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 394.00 | 13 209.00 | 19 185.00 | 32 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 397.00 | 28 582.00 | 42 814.00 | 71 397.00 |
BT Marchandises | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 691.00 | 4 472.00 | 109 219.00 | 113 691.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 149.00 | | 141 149.00 | 141 149.00 |
CF Disponibilités | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 173.00 | 4 472.00 | 309 701.00 | 314 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 570.00 | 33 054.00 | 352 516.00 | 385 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 516.00 | | | 352 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
FG Production vendue services | 328 504.00 | | 328 504.00 | 328 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 745.00 | | 440 745.00 | 440 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 466.00 | | | 441 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 216.00 | | | 429 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 590.00 | | 18 806.00 | 52 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 502.00 | | 18 806.00 | 19 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 914.00 | 2 668.00 | | 25 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | 809.00 | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | 1 858.00 | | 17 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 707.00 | | 235.00 | 4 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 707.00 | | 235.00 | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | | 235.00 | 4 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 3 619.00 | 8 380.00 | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 052.00 | 123 289.00 | 762.00 | 124 052.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 037.00 | 103 656.00 | 8 380.00 | 112 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
ST Autres comptes | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |