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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 10 946.00 | 1 220.00 | 12 167.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 027.00 | 21 340.00 | 7 687.00 | 29 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 662.00 | 38 125.00 | 32 537.00 | 70 662.00 |
BT Marchandises | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 154.00 | 2 824.00 | 155 329.00 | 158 154.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
CF Disponibilités | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 193.00 | 2 824.00 | 415 369.00 | 418 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 856.00 | 40 949.00 | 447 906.00 | 488 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
DL TOTAL (I) | 283 705.00 | | | 283 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 906.00 | | | 447 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 599.00 | | 179 599.00 | 179 599.00 |
FG Production vendue services | 352 457.00 | | 352 457.00 | 352 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 057.00 | | 532 057.00 | 532 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 249.00 | | | 541 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 406.00 | | | 507 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 860.00 | | 1 363.00 | 71 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 70 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 34 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 064.00 | | 1 363.00 | 36 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 832.00 | 5 573.00 | 2 281.00 | 34 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 043.00 | 903.00 | | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 789.00 | 4 670.00 | 2 281.00 | 24 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 236.00 | | 1 412.00 | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236.00 | | 1 412.00 | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236.00 | | 1 412.00 | 4 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 558.00 | 163 796.00 | 762.00 | 164 558.00 |
VW T.V.A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 743.00 | 162 743.00 | | 162 743.00 |