| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 458.00 | 8 648.00 | 809.00 | 9 458.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 587.00 | 11 350.00 | 2 236.00 | 13 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 590.00 | 25 914.00 | 26 675.00 | 52 590.00 |
BT Marchandises | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 292.00 | 4 707.00 | 114 585.00 | 119 292.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CF Disponibilités | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 013.00 | 4 707.00 | 308 306.00 | 313 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 603.00 | 30 621.00 | 334 981.00 | 365 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
DL TOTAL (I) | 226 771.00 | | | 226 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 981.00 | | | 334 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
FG Production vendue services | 328 285.00 | | 328 285.00 | 328 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 687.00 | | 431 687.00 | 431 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 992.00 | | | 434 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 318.00 | | | 418 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 872.00 | | 2 540.00 | 58 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 822.00 | 52 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 822.00 | 19 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 866.00 | | 1 459.00 | 30 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 243.00 | | 1 081.00 | 27 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 076.00 | 5 660.00 | 8 822.00 | 29 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 3 729.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | 1 931.00 | 8 822.00 | 24 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 721.00 | | 2 014.00 | 6 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | | 2 014.00 | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | | 2 014.00 | 6 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VP Divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 628.00 | 137 866.00 | 762.00 | 138 628.00 |
VW T.V.A. | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |