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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 366.00 | 26 323.00 | 9 042.00 | 35 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 804.00 | 42 886.00 | 46 917.00 | 89 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 670.00 | 69 209.00 | 56 460.00 | 125 670.00 |
BT Marchandises | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 367.00 | 1 283.00 | 17 084.00 | 18 367.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 523.00 | 1 283.00 | 90 240.00 | 91 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 194.00 | 70 493.00 | 146 700.00 | 217 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 477.00 | | 243 477.00 | 243 477.00 |
FG Production vendue services | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 196.00 | | | 263 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 528.00 | | 14 682.00 | 125 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 540.00 | 125 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 540.00 | 125 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 028.00 | | 14 682.00 | 125 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 889.00 | 9 286.00 | 8 966.00 | 68 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 889.00 | 9 286.00 | 8 966.00 | 68 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690.00 | 19 190.00 | 500.00 | 19 690.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 310.00 | 18 646.00 | | 22 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
ST Autres comptes | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 639.00 | | | 54 639.00 |