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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 949.00 | 24 621.00 | 2 327.00 | 26 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 113.00 | 48 095.00 | 4 018.00 | 52 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 562.00 | 72 716.00 | 6 846.00 | 79 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BT Marchandises | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | 1 126.00 | 9 872.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 387.00 | 1 126.00 | 148 260.00 | 149 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 950.00 | 73 843.00 | 155 106.00 | 228 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 544.00 | | | -14 544.00 |
DL TOTAL (I) | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 106.00 | | | 155 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
FG Production vendue services | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 778.00 | | 202 778.00 | 202 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 359.00 | | | 203 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 544.00 | | | -14 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 441.00 | 79 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 441.00 | 79 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 918.00 | 4 240.00 | 19 441.00 | 87 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 918.00 | 4 240.00 | 19 441.00 | 87 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 191.00 | 5 019.00 | 4 171.00 | 9 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 981.00 | 14 481.00 | 500.00 | 14 981.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 708.00 | 32 537.00 | 4 171.00 | 36 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
YT Sous‐traitance | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |