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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 269.00 | 29 355.00 | 5 913.00 | 35 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 48 610.00 | 13 987.00 | 62 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 367.00 | 77 966.00 | 20 401.00 | 98 367.00 |
BT Marchandises | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 034.00 | 77 966.00 | 125 068.00 | 203 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 806.00 | | 214 806.00 | 214 806.00 |
FG Production vendue services | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 423.00 | | 222 423.00 | 222 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 049.00 | | | -8 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 533.00 | | | 237 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 294.00 | | | 242 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 664.00 | | 1 203.00 | 112 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 98 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 97 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 164.00 | | 1 203.00 | 112 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 756.00 | 18 675.00 | 5 465.00 | 64 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 756.00 | 18 675.00 | 5 465.00 | 64 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 433.00 | 8 933.00 | 500.00 | 9 433.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
YT Sous‐traitance | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 505.00 | | | 38 505.00 |