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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 269.00 | 31 139.00 | 4 129.00 | 35 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 52 128.00 | 10 470.00 | 62 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 367.00 | 83 267.00 | 15 100.00 | 98 367.00 |
BT Marchandises | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 922.00 | 83 267.00 | 135 654.00 | 218 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 434.00 | | 239 434.00 | 239 434.00 |
FG Production vendue services | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 393.00 | | 247 393.00 | 247 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 227.00 | | | 248 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 931.00 | | | 237 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 966.00 | 5 301.00 | | 77 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 966.00 | 5 301.00 | | 77 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946.00 | 8 446.00 | 500.00 | 8 946.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
YT Sous‐traitance | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |