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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 906.00 | 32 474.00 | 3 431.00 | 35 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 55 443.00 | 7 154.00 | 62 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 004.00 | 87 918.00 | 11 086.00 | 99 004.00 |
BT Marchandises | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 979.00 | 87 918.00 | 154 061.00 | 241 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 123 443.00 | | | 123 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
FG Production vendue services | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 711.00 | | 231 711.00 | 231 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 028.00 | | | 240 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 326.00 | | | 234 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 367.00 | | 637.00 | 98 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 867.00 | | 637.00 | 97 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 267.00 | 4 650.00 | | 83 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 267.00 | 4 650.00 | | 83 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 089.00 | 11 589.00 | 500.00 | 12 089.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 618.00 | 20 618.00 | | 30 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
YT Sous‐traitance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 192.00 | | | 53 192.00 |