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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 366.00 | 28 518.00 | 6 847.00 | 35 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 798.00 | 36 237.00 | 40 560.00 | 76 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 664.00 | 64 756.00 | 47 908.00 | 112 664.00 |
BT Marchandises | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 576.00 | 64 756.00 | 130 820.00 | 195 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 024.00 | | 199 024.00 | 199 024.00 |
FG Production vendue services | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 899.00 | | 207 899.00 | 207 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 849.00 | | | 210 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 035.00 | | | 217 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 005.00 | 112 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 005.00 | 112 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 209.00 | 8 552.00 | 13 005.00 | 69 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 209.00 | 8 552.00 | 13 005.00 | 69 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230.00 | 8 730.00 | 500.00 | 9 230.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
ST Autres comptes | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
YT Sous‐traitance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 376.00 | | | 49 376.00 |