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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 949.00 | 25 488.00 | 1 460.00 | 26 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 363.00 | 50 258.00 | 2 105.00 | 52 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 812.00 | 75 746.00 | 4 065.00 | 79 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BT Marchandises | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 340.00 | 1 351.00 | 13 988.00 | 15 340.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 867.00 | 1 351.00 | 144 516.00 | 145 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 680.00 | 77 098.00 | 148 581.00 | 225 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 581.00 | | | 148 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
FG Production vendue services | 160 228.00 | | 160 228.00 | 160 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 541.00 | | 260 541.00 | 260 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 193.00 | | | 264 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 273.00 | | | 247 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 562.00 | | 940.00 | 79 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 79 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 79 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 062.00 | | 940.00 | 79 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 716.00 | 3 720.00 | 690.00 | 72 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 716.00 | 3 720.00 | 690.00 | 72 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | 1 351.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126.00 | 1 351.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 1 351.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 918.00 | 18 418.00 | 500.00 | 18 918.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 763.00 | 24 581.00 | | 28 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
YT Sous‐traitance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 209.00 | | | 40 209.00 |