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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 744.00 | 116 452.00 | 1 292.00 | 117 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 372.00 | 183 557.00 | 200 815.00 | 384 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 838.00 | 719 936.00 | 417 902.00 | 1 137 838.00 |
BT Marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 584.00 | | 307 584.00 | 307 584.00 |
BZ Autres créances | 194 953.00 | | 194 953.00 | 194 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 463 716.00 | | 463 716.00 | 463 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 841.00 | | 990 841.00 | 990 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 679.00 | 719 936.00 | 1 408 743.00 | 2 128 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 599 933.00 | 419 928.00 | 180 005.00 | 599 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 347 067.00 | 240 787.00 | | 347 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 296.00 | 326 280.00 | | 208 296.00 |
DL TOTAL (I) | 614 056.00 | 625 760.00 | | 614 056.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 930.00 | 43 123.00 | | 207 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 751.00 | 124 258.00 | | 114 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 459.00 | 328 304.00 | | 266 459.00 |
EA Autres dettes | 13 568.00 | 16 178.00 | | 13 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 978.00 | 185 264.00 | | 191 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 687.00 | 737 128.00 | | 794 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 743.00 | 1 416 530.00 | | 1 408 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 473.00 | | 209 473.00 | 209 473.00 |
FG Production vendue services | 2 819 069.00 | 6 653.00 | 2 825 722.00 | 2 819 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 542.00 | 6 653.00 | 3 035 195.00 | 3 028 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 1 474.00 | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 589.00 | 45 385.00 | | 8 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | 46 859.00 | | 10 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 120.00 | 7 206.00 | | 8 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | 30 916.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | 15 943.00 | | 2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 832.00 | 123 778.00 | | 53 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 926.00 | 3 117 060.00 | | 3 384 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 629.00 | 2 790 780.00 | | 3 176 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 296.00 | 326 280.00 | | 208 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 932.00 | | | 733 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 998.00 | | 229 935.00 | 369 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 497.00 | 1 137 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 599 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 497.00 | 384 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 780.00 | | 198 089.00 | 219 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 439.00 | | 22 350.00 | 13 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 054.00 | 152 694.00 | 25 376.00 | 597 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 504.00 | 117 424.00 | | 302 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 662.00 | 35 271.00 | 25 376.00 | 173 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 751.00 | 114 751.00 | | 114 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 978.00 | 191 978.00 | | 191 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
UX Autres créances clients | 307 584.00 | | | 307 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 930.00 | 52 153.00 | 155 777.00 | 207 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 510.00 | 556 510.00 | | 556 510.00 |
VW T.V.A. | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 685.00 | 638 908.00 | 155 777.00 | 794 685.00 |