| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 569.00 | 130 964.00 | 3 605.00 | 134 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 903.00 | 352 514.00 | 121 389.00 | 473 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 106.00 | 1 684 711.00 | 415 394.00 | 2 100 106.00 |
BT Marchandises | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 802.00 | 43 815.00 | 877 987.00 | 921 802.00 |
BZ Autres créances | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 696 881.00 | | 696 881.00 | 696 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 994.00 | 43 815.00 | 1 736 179.00 | 1 779 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 100.00 | 1 728 527.00 | 2 151 574.00 | 3 880 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 468 540.00 | 1 201 233.00 | 267 307.00 | 1 468 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 728 232.00 | 751 687.00 | | 728 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 687.00 | 326 546.00 | | 260 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 612.00 | 1 136 926.00 | | 1 047 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 924.00 | 188 349.00 | | 96 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 350.00 | 120 354.00 | | 90 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 029.00 | 419 843.00 | | 510 029.00 |
EA Autres dettes | 56 151.00 | 120 207.00 | | 56 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 507.00 | 434 832.00 | | 350 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 961.00 | 1 283 585.00 | | 1 103 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 574.00 | 2 420 511.00 | | 2 151 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 361.00 | 1 186 662.00 | | 1 049 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 096 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 636 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 178.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 178.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 615.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 615.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | -436.00 | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 909.00 | 134 910.00 | | 114 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 982.00 | 4 674 191.00 | | 4 822 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 296.00 | 4 347 645.00 | | 4 562 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 687.00 | 326 546.00 | | 260 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 306.00 | | 179 397.00 | 1 947 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301 329.00 | | 167 211.00 | 1 301 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 597.00 | 2 100 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 468 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 597.00 | 473 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 696.00 | | 1 873.00 | 132 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 188.00 | | 10 312.00 | 490 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 432.00 | 211 877.00 | 26 597.00 | 1 499 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029 713.00 | 171 521.00 | | 1 029 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 548.00 | 3 417.00 | | 127 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 171.00 | 36 940.00 | 26 597.00 | 342 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 458.00 | 6 356.00 | | 37 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 458.00 | 6 356.00 | | 37 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 458.00 | 6 356.00 | | 37 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 507.00 | 350 507.00 | | 350 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
UX Autres créances clients | 869 244.00 | 869 244.00 | | 869 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 142.00 | 17 542.00 | 54 600.00 | 72 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 240.00 | 1 077 146.00 | 23 094.00 | 1 100 240.00 |
VW T.V.A. | 222 029.00 | 222 029.00 | | 222 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 961.00 | 1 049 361.00 | 54 600.00 | 1 103 961.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |