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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 696.00 | 122 910.00 | 9 786.00 | 132 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 657.00 | 304 886.00 | 176 771.00 | 481 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 964.00 | 1 332 173.00 | 435 791.00 | 1 767 964.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 371.00 | | 903 371.00 | 903 371.00 |
BZ Autres créances | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 702 485.00 | | 702 485.00 | 702 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 970.00 | | 1 801 970.00 | 1 801 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 934.00 | 1 332 173.00 | 2 237 761.00 | 3 569 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 131 262.00 | 904 377.00 | 226 885.00 | 1 131 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 651 838.00 | 643 658.00 | | 651 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 849.00 | 118 180.00 | | 312 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 380.00 | 820 531.00 | | 1 023 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 225.00 | 150 609.00 | | 248 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 975.00 | 89 983.00 | | 147 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 500.00 | 312 340.00 | | 426 500.00 |
EA Autres dettes | 39 658.00 | 12 290.00 | | 39 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 024.00 | 328 949.00 | | 352 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 381.00 | 894 172.00 | | 1 214 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 761.00 | 1 714 702.00 | | 2 237 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 033.00 | 813 452.00 | | 1 075 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 486.00 | 775.00 | 346 261.00 | 345 486.00 |
FG Production vendue services | 3 833 501.00 | 7 975.00 | 3 841 476.00 | 3 833 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 988.00 | 8 750.00 | 4 187 738.00 | 4 178 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 154 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 037.00 | 8 559.00 | | 9 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 1 268.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 1 268.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 2.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 2.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 1 266.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 023.00 | 30 403.00 | | 120 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 524.00 | 3 958 307.00 | | 4 363 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 675.00 | 3 840 127.00 | | 4 050 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 849.00 | 118 180.00 | | 312 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 247.00 | 47 078.00 | | 16 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 154.00 | | 177 610.00 | 1 597 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983 653.00 | | 154 409.00 | 983 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 767 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 800.00 | 1 131 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 581.00 | | 5 115.00 | 127 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 570.00 | | 18 087.00 | 463 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 037.00 | 190 936.00 | 6 800.00 | 1 148 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764 937.00 | 146 239.00 | 6 800.00 | 764 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 329.00 | 3 581.00 | | 119 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 771.00 | 41 115.00 | | 263 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 652.00 | 125 652.00 | | 125 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 024.00 | 352 024.00 | | 352 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 903 371.00 | 903 371.00 | | 903 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VC Groupe et associés | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 225.00 | 108 877.00 | 139 348.00 | 248 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 585.00 | 1 095 235.00 | 22 350.00 | 1 117 585.00 |
VW T.V.A. | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 381.00 | 1 075 033.00 | 139 348.00 | 1 214 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
ST Autres comptes | 937 321.00 | | | 937 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
YT Sous‐traitance | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 500.00 | | | 822 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 207.00 | | | 289 207.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 386.00 | | | 1 407 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |