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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 744.00 | 117 031.00 | 713.00 | 117 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 343.00 | 222 727.00 | 182 616.00 | 405 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 080.00 | 941 283.00 | 438 797.00 | 1 380 080.00 |
BT Marchandises | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 658.00 | | 415 658.00 | 415 658.00 |
BZ Autres créances | 169 306.00 | | 169 306.00 | 169 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 570 071.00 | | 570 071.00 | 570 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 364.00 | | 1 203 364.00 | 1 203 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 444.00 | 941 283.00 | 1 642 161.00 | 2 583 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 834 643.00 | 601 525.00 | 233 118.00 | 834 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 445 363.00 | 347 067.00 | | 445 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 294.00 | 208 296.00 | | 308 294.00 |
DL TOTAL (I) | 812 350.00 | 614 056.00 | | 812 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 858.00 | 207 930.00 | | 155 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 114 751.00 | | 94 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 001.00 | 266 459.00 | | 297 001.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | 13 568.00 | | 8 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 685.00 | 191 978.00 | | 273 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 811.00 | 794 687.00 | | 829 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 161.00 | 1 408 743.00 | | 1 642 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 433.00 | 638 910.00 | | 726 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
FG Production vendue services | 3 227 814.00 | 49 801.00 | 3 277 614.00 | 3 227 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 762.00 | 49 801.00 | 3 622 563.00 | 3 572 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 234 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | 48 371.00 | | 3 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 1 682.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 8 589.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 922.00 | 10 271.00 | | 103 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 8 120.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 8 120.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 712.00 | 2 151.00 | | 102 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 412.00 | 53 832.00 | | 118 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 665.00 | 3 384 926.00 | | 3 976 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 370.00 | 3 176 629.00 | | 3 668 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 294.00 | 208 296.00 | | 308 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 078.00 | 30 206.00 | | 47 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 838.00 | | | 1 137 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 933.00 | | | 599 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 834 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 372.00 | | | 384 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 936.00 | 220 982.00 | 214.00 | 719 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 928.00 | 181 597.00 | | 419 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 380.00 | 181 597.00 | | 536 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 556.00 | 39 385.00 | 214.00 | 183 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 685.00 | 273 685.00 | | 273 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 415 658.00 | | | 415 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 858.00 | 52 480.00 | 103 378.00 | 155 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 011.00 | 648 011.00 | | 648 011.00 |
VW T.V.A. | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 811.00 | 726 433.00 | 103 378.00 | 829 811.00 |