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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 569.00 | 131 746.00 | 2 823.00 | 134 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 903.00 | 362 035.00 | 111 868.00 | 473 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 790.00 | 1 743 401.00 | 453 389.00 | 2 196 790.00 |
BT Marchandises | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 785.00 | 43 815.00 | 613 970.00 | 657 785.00 |
BZ Autres créances | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
CF Disponibilités | 788 396.00 | | 788 396.00 | 788 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 830.00 | 43 815.00 | 1 657 014.00 | 1 700 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 619.00 | 1 787 216.00 | 2 110 404.00 | 3 897 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 565 224.00 | 1 249 619.00 | 315 605.00 | 1 565 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 833 865.00 | 728 232.00 | | 833 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 430.00 | 260 687.00 | | -11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 881 128.00 | 1 047 612.00 | | 881 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 541.00 | 96 924.00 | | 82 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 767.00 | 90 350.00 | | 346 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 520.00 | 510 029.00 | | 386 520.00 |
EA Autres dettes | 41 232.00 | 56 151.00 | | 41 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 768.00 | 350 507.00 | | 202 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 827.00 | 1 103 961.00 | | 1 059 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 404.00 | 2 151 574.00 | | 2 110 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
FG Production vendue services | 1 038 987.00 | 22 906.00 | 1 061 893.00 | 1 038 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 462.00 | 22 906.00 | 1 208 368.00 | 1 185 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 21.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | 2 029.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 114 909.00 | | 6 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 929.00 | 4 822 982.00 | | 1 307 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 359.00 | 4 562 295.00 | | 1 319 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 430.00 | 260 687.00 | | -11 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 106.00 | | 96 684.00 | 2 100 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468 540.00 | | 96 684.00 | 1 468 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 903.00 | | | 473 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 712.00 | 58 689.00 | | 1 684 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201 233.00 | 48 386.00 | | 1 201 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 964.00 | 782.00 | | 130 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 514.00 | 9 521.00 | | 352 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 054.00 | 14 395.00 | | 155 054.00 |
6T Sur comptes clients | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 869.00 | 14 395.00 | | 198 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 767.00 | 346 767.00 | | 346 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 768.00 | 202 768.00 | | 202 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
UX Autres créances clients | 657 785.00 | 657 785.00 | | 657 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VB T. V. A. | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 727.00 | 51 465.00 | 28 262.00 | 79 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 561.00 | 806 467.00 | 23 094.00 | 829 561.00 |
VW T.V.A. | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 827.00 | 1 031 565.00 | 28 262.00 | 1 059 827.00 |