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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 696.00 | 127 548.00 | 5 148.00 | 132 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 187.00 | 342 171.00 | 148 016.00 | 490 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 306.00 | 1 499 432.00 | 447 875.00 | 1 947 306.00 |
BT Marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 239.00 | 37 458.00 | 1 016 781.00 | 1 054 239.00 |
BZ Autres créances | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 775 150.00 | | 775 150.00 | 775 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 095.00 | 37 458.00 | 1 972 637.00 | 2 010 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 401.00 | 1 536 890.00 | 2 420 511.00 | 3 957 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 301 329.00 | 1 029 713.00 | 271 616.00 | 1 301 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 751 687.00 | 651 838.00 | | 751 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 546.00 | 312 849.00 | | 326 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 926.00 | 1 023 380.00 | | 1 136 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 349.00 | 248 225.00 | | 188 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 147 975.00 | | 120 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 843.00 | 426 500.00 | | 419 843.00 |
EA Autres dettes | 120 207.00 | 39 658.00 | | 120 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 832.00 | 352 024.00 | | 434 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 585.00 | 1 214 381.00 | | 1 283 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 511.00 | 2 237 761.00 | | 2 420 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 662.00 | 1 075 033.00 | | 1 156 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 926 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 492 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 458.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 730.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 730.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 546.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 546.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 184.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 910.00 | 120 023.00 | | 134 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 191.00 | 4 363 524.00 | | 4 674 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 645.00 | 4 050 675.00 | | 4 347 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 546.00 | 312 849.00 | | 326 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 964.00 | | 179 342.00 | 1 767 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131 262.00 | | 170 067.00 | 1 131 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 657.00 | | 8 531.00 | 481 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 744.00 | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 173.00 | 167 259.00 | 1 499 432.00 | 1 332 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904 377.00 | 125 336.00 | 1 029 713.00 | 904 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 910.00 | 4 638.00 | 127 548.00 | 122 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 886.00 | 37 285.00 | 342 171.00 | 304 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 185.00 | 142 185.00 | | 142 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 832.00 | 434 832.00 | | 434 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 289.00 | 1 009 289.00 | | 1 009 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 088.00 | 61 165.00 | 96 924.00 | 158 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 230 147.00 | 23 094.00 | |
VW T.V.A. | 126 699.00 | 126 699.00 | | 126 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 585.00 | 1 186 662.00 | 96 924.00 | 1 283 585.00 |