| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 517.00 | 28 162.00 | 355.00 | 28 517.00 |
AH Fonds commercial | 773 430.00 | | 773 430.00 | 773 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 696.00 | 1 291 607.00 | 152 089.00 | 1 443 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 337.00 | 545 212.00 | 202 125.00 | 747 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 127 459.00 | 37 929.00 | 89 530.00 | 127 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 307.00 | 1 907 910.00 | 1 244 397.00 | 3 152 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 398.00 | | 258 398.00 | 258 398.00 |
BT Marchandises | 113 364.00 | | 113 364.00 | 113 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 784.00 | 171 603.00 | 477 181.00 | 648 784.00 |
BZ Autres créances | 283 026.00 | | 283 026.00 | 283 026.00 |
CF Disponibilités | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 885.00 | 171 603.00 | 1 424 282.00 | 1 595 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 192.00 | 2 079 513.00 | 2 668 679.00 | 4 748 192.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DH Report à nouveau | -137 937.00 | -300 706.00 | | -137 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 585.00 | 162 769.00 | | 103 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 829.00 | 14 533.00 | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 399 317.00 | 299 436.00 | | 399 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 606.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 611.00 | 646 433.00 | | 527 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 521.00 | 106 990.00 | | 94 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 712.00 | 1 274 488.00 | | 1 178 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 503.00 | 368 772.00 | | 365 503.00 |
EA Autres dettes | 19 814.00 | 20 010.00 | | 19 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 363.00 | 2 416 693.00 | | 2 269 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 679.00 | 2 718 734.00 | | 2 668 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 088 760.00 | 183 047.00 | 12 271 807.00 | 12 088 760.00 |
FG Production vendue services | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 090 110.00 | 183 047.00 | 12 273 157.00 | 12 090 110.00 |
FM Production stockée | | | 49 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 403 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 273 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 31 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 243 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 15 068.00 | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745.00 | 5 204.00 | | 10 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 325.00 | 20 271.00 | | 15 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765.00 | 35.00 | | 12 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 1 163.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961.00 | 1 198.00 | | 12 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | 19 074.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 550.00 | 12 139 799.00 | | 12 432 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 965.00 | 11 977 030.00 | | 12 328 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 585.00 | 162 769.00 | | 103 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 617.00 | | 158 940.00 | 3 040 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 154 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 251.00 | 3 152 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 251.00 | 2 191 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 534.00 | | 44 414.00 | 762 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 471.00 | | 109 813.00 | 2 096 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 613.00 | | 4 714.00 | 181 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 120.00 | 156 205.00 | 5 344.00 | 1 719 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 725.00 | 1 437.00 | | 31 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 395.00 | 154 769.00 | 5 344.00 | 1 687 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 461 130.00 | | 81 840.00 | 461 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
6T Sur comptes clients | 207 647.00 | 15 119.00 | 51 163.00 | 207 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 760.00 | 15 119.00 | 59 347.00 | 253 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 366.00 | 15 119.00 | 61 953.00 | 256 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 119.00 | 51 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 252.00 | 22 943.00 | 51 309.00 | 74 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 712.00 | 1 178 712.00 | | 1 178 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 077.00 | 123 077.00 | | 123 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
UP Prêts | 127 459.00 | | | 127 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 596.00 | | | 216 596.00 |
VB T. V. A. | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 396.00 | 236 713.00 | 290 683.00 | 527 396.00 |
VI Groupe et associés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 587.00 | | | 335 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
VP Divers | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 973.00 | 982 046.00 | 151 927.00 | 1 133 973.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 162.00 | 1 844 170.00 | 341 992.00 | 2 186 162.00 |