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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
AH Fonds commercial | 773 430.00 | | 773 430.00 | 773 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 141.00 | 1 357 693.00 | 123 449.00 | 1 481 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 440.00 | 630 709.00 | 293 731.00 | 924 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
BF Prêts | 112 158.00 | 37 929.00 | 74 229.00 | 112 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 432.00 | 2 059 847.00 | 1 356 584.00 | 3 416 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 122.00 | | 187 122.00 | 187 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 348.00 | | 214 348.00 | 214 348.00 |
BT Marchandises | 150 568.00 | | 150 568.00 | 150 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 587.00 | 176 000.00 | 573 587.00 | 749 587.00 |
BZ Autres créances | 338 087.00 | | 338 087.00 | 338 087.00 |
CF Disponibilités | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 144.00 | 176 000.00 | 1 624 145.00 | 1 800 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 576.00 | 2 235 847.00 | 2 980 729.00 | 5 216 576.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DH Report à nouveau | -34 353.00 | -137 937.00 | | -34 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 689.00 | 103 585.00 | | 133 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 126.00 | 10 829.00 | | 7 126.00 |
DL TOTAL (I) | 529 302.00 | 399 317.00 | | 529 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 142.00 | 527 611.00 | | 563 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 928.00 | 94 521.00 | | 80 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 477.00 | 1 178 712.00 | | 1 399 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 881.00 | 365 503.00 | | 405 881.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 19 814.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 427.00 | 2 269 363.00 | | 2 451 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 729.00 | 2 668 679.00 | | 2 980 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 290.00 | 215.00 | | 17 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 851 683.00 | | 12 851 683.00 | 12 851 683.00 |
FG Production vendue services | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 951 868.00 | | 12 951 868.00 | 12 951 868.00 |
FM Production stockée | | | -44 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 967 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 488 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 781 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 704.00 | 10 745.00 | | 9 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 704.00 | 15 325.00 | | 9 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 704.00 | 2 363.00 | | 9 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 079.00 | 12 432 550.00 | | 12 981 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 390.00 | 12 328 965.00 | | 12 847 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 689.00 | 103 585.00 | | 133 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 307.00 | | 304 426.00 | 3 152 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 301.00 | 151 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 301.00 | 3 416 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 948.00 | | | 806 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 032.00 | | 266 531.00 | 2 191 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 327.00 | | 37 895.00 | 154 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 981.00 | 151 938.00 | | 1 869 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 162.00 | 355.00 | | 33 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 819.00 | 151 582.00 | | 1 836 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 603.00 | 4 794.00 | 397.00 | 171 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 532.00 | 4 794.00 | 397.00 | 209 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 532.00 | 4 794.00 | 397.00 | 209 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 848.00 | 21 784.00 | 41 064.00 | 62 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 477.00 | 1 399 477.00 | | 1 399 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 731.00 | 191 731.00 | | 191 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 112 158.00 | 71 207.00 | | 112 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
UX Autres créances clients | 528 741.00 | | | 528 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 846.00 | | | 220 846.00 |
VB T. V. A. | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 851.00 | 248 605.00 | 286 306.00 | 545 851.00 |
VI Groupe et associés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 528.00 | | | 285 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 476.00 | | | 278 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 340.00 | | | 121 340.00 |
VP Divers | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 155.00 | 1 233 841.00 | 78 315.00 | 1 312 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 427.00 | 2 113 117.00 | 327 370.00 | 2 451 427.00 |