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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 423.00 | 60 540.00 | 104 883.00 | 165 423.00 |
AH Fonds commercial | 781 855.00 | | 781 855.00 | 781 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 459.00 | 1 731 069.00 | 1 134 390.00 | 2 865 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 275.00 | 928 911.00 | 286 364.00 | 1 215 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 127.00 | | 169 127.00 | 169 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BF Prêts | 155 781.00 | 56 229.00 | 99 552.00 | 155 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 263.00 | 2 781 749.00 | 2 614 514.00 | 5 396 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 384.00 | | 287 384.00 | 287 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 602.00 | | 295 602.00 | 295 602.00 |
BT Marchandises | 232 608.00 | | 232 608.00 | 232 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 510.00 | 229 141.00 | 293 369.00 | 522 510.00 |
BZ Autres créances | 207 164.00 | | 207 164.00 | 207 164.00 |
CF Disponibilités | 431 254.00 | | 431 254.00 | 431 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 420.00 | 229 141.00 | 1 830 279.00 | 2 059 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 683.00 | 3 010 890.00 | 4 444 792.00 | 7 455 683.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DG Autres réserves | 456 316.00 | 288 722.00 | | 456 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 600.00 | 197 594.00 | | 81 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 456.00 | 324 736.00 | | 274 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 212.00 | 1 233 892.00 | | 1 235 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 565.00 | 1 482 702.00 | | 1 322 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 513.00 | 99 301.00 | | 82 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 303.00 | 1 592 291.00 | | 1 391 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 898.00 | 462 656.00 | | 411 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161 948.00 | | |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 11 878.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 580.00 | 3 810 775.00 | | 3 209 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 792.00 | 5 044 668.00 | | 4 444 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 391.00 | 91 900.00 | 1 371 291.00 | 1 279 391.00 |
FD Production vendue biens | 12 207 440.00 | 297 447.00 | 12 504 887.00 | 12 207 440.00 |
FG Production vendue services | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 489 739.00 | 389 347.00 | 13 879 086.00 | 13 489 739.00 |
FM Production stockée | | | 40 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 058 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 440 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 935 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 301.00 | 6 296.00 | | 35 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 264.00 | 56 580.00 | | 57 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 565.00 | 64 910.00 | | 92 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 765.00 | 3 669.00 | | 40 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | 447.00 | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 368.00 | 4 115.00 | | 43 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 197.00 | 60 794.00 | | 49 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 351.00 | 20 108.00 | | 28 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 153 953.00 | 13 669 782.00 | | 14 153 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 072 353.00 | 13 472 188.00 | | 14 072 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 600.00 | 197 594.00 | | 81 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 786.00 | | 351 291.00 | 5 091 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 320.00 | 194 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | 41 775.00 | 5 396 263.00 | 5 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 9 455.00 | 4 249 861.00 | 5 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 006.00 | | 8 272.00 | 944 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 148.00 | | 300 208.00 | 3 964 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 633.00 | | 42 810.00 | 183 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 453.00 | 320 918.00 | 6 851.00 | 2 411 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 636.00 | 18 904.00 | | 46 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 817.00 | 302 014.00 | 6 851.00 | 2 364 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
6T Sur comptes clients | 233 023.00 | 1 473.00 | 5 355.00 | 233 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 252.00 | 1 473.00 | 5 355.00 | 289 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 252.00 | 1 473.00 | 5 355.00 | 289 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 5 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 303.00 | 1 391 303.00 | | 1 391 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 774.00 | 220 774.00 | | 220 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UP Prêts | 155 781.00 | 97 426.00 | 58 355.00 | 155 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
UX Autres créances clients | 270 944.00 | 270 944.00 | | 270 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 566.00 | 251 566.00 | | 251 566.00 |
VB T. V. A. | 162 176.00 | 162 176.00 | | 162 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 565.00 | 326 785.00 | 909 136.00 | 1 322 565.00 |
VI Groupe et associés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 910.00 | | | 289 910.00 |
VP Divers | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 995.00 | 909 998.00 | 95 997.00 | 1 005 995.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 580.00 | 2 154 801.00 | 968 136.00 | 3 209 580.00 |