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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
AH Fonds commercial | 773 430.00 | | 773 430.00 | 773 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 554.00 | 1 369 731.00 | 122 822.00 | 1 492 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 723.00 | 699 340.00 | 340 383.00 | 1 039 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 161 302.00 | 49 000.00 | 112 302.00 | 161 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 856.00 | 2 151 588.00 | 1 429 267.00 | 3 580 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 618.00 | | 247 618.00 | 247 618.00 |
BT Marchandises | 176 188.00 | | 176 188.00 | 176 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 118.00 | 204 578.00 | 475 540.00 | 680 118.00 |
BZ Autres créances | 378 838.00 | | 378 838.00 | 378 838.00 |
CF Disponibilités | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 457.00 | 204 578.00 | 1 644 880.00 | 1 849 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 313.00 | 2 356 166.00 | 3 074 147.00 | 5 430 313.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DG Autres réserves | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
DH Report à nouveau | | -34 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746.00 | 133 689.00 | | 2 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 942.00 | 7 126.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 528 864.00 | 529 302.00 | | 528 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 429.00 | 563 142.00 | | 425 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 981.00 | 80 928.00 | | 129 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 912.00 | 1 399 477.00 | | 1 565 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 961.00 | 405 881.00 | | 423 961.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 545 283.00 | 2 451 427.00 | | 2 545 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 147.00 | 2 980 729.00 | | 3 074 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 491.00 | 17 290.00 | | 3 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 848 792.00 | 176 185.00 | 13 024 977.00 | 12 848 792.00 |
FG Production vendue services | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900 097.00 | 176 185.00 | 13 076 282.00 | 12 900 097.00 |
FM Production stockée | | | 33 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 208 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 143 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 117.00 | 9 704.00 | | 59 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 117.00 | 9 704.00 | | 59 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 546.00 | 9 704.00 | | 8 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 269 326.00 | 12 981 079.00 | | 13 269 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 266 580.00 | 12 847 390.00 | | 13 266 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746.00 | 133 689.00 | | 2 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 432.00 | | 355 759.00 | 3 416 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 931.00 | 10 332.00 | 201 433.00 | 40 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 925.00 | 115 409.00 | 3 580 856.00 | 75 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 994.00 | 105 077.00 | 2 572 475.00 | 34 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 948.00 | | | 806 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 563.00 | | 254 984.00 | 2 457 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 921.00 | | 100 775.00 | 151 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 919.00 | 137 610.00 | 56 941.00 | 2 021 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 402.00 | 137 610.00 | 56 941.00 | 1 988 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 929.00 | 11 072.00 | | 37 929.00 |
6T Sur comptes clients | 176 000.00 | 28 634.00 | 56.00 | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 928.00 | 39 705.00 | 56.00 | 213 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 928.00 | 39 705.00 | 56.00 | 213 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 635.00 | 57.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 830.00 | 19 358.00 | 24 472.00 | 43 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 912.00 | 1 565 912.00 | | 1 565 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 772.00 | 194 772.00 | | 194 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 161 302.00 | 87 842.00 | 73 460.00 | 161 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
UX Autres créances clients | 451 591.00 | 451 591.00 | | 451 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 526.00 | 228 526.00 | | 228 526.00 |
VB T. V. A. | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 938.00 | 220 688.00 | 201 250.00 | 421 938.00 |
VI Groupe et associés | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 793.00 | | | 286 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
VP Divers | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 426.00 | 1 259 534.00 | 112 891.00 | 1 372 426.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 283.00 | 2 319 561.00 | 225 722.00 | 2 545 283.00 |