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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
AH Fonds commercial | 781 855.00 | | 781 855.00 | 781 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 915.00 | 1 393 144.00 | 113 771.00 | 1 506 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 886.00 | 772 998.00 | 289 888.00 | 1 062 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 386.00 | | 298 386.00 | 298 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 157 773.00 | 56 847.00 | 100 926.00 | 157 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 963.00 | 2 256 506.00 | 1 619 457.00 | 3 875 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 328.00 | | 202 328.00 | 202 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
BT Marchandises | 186 256.00 | | 186 256.00 | 186 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 404.00 | | 354 404.00 | 354 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 481.00 | 225 971.00 | 669 510.00 | 895 481.00 |
BZ Autres créances | 334 737.00 | | 334 737.00 | 334 737.00 |
CF Disponibilités | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 552.00 | 225 971.00 | 2 187 582.00 | 2 413 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 516.00 | 2 482 477.00 | 3 807 039.00 | 6 289 516.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DG Autres réserves | 102 082.00 | 99 336.00 | | 102 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 640.00 | 2 746.00 | | 216 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759.00 | 3 942.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 742 321.00 | 528 864.00 | | 742 321.00 |
DP Provisions pour risques | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 487.00 | 425 429.00 | | 979 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 527.00 | 129 981.00 | | 181 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 447.00 | 1 565 912.00 | | 1 544 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 174.00 | 423 961.00 | | 351 174.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 684.00 | 2 545 283.00 | | 3 062 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 039.00 | 3 074 147.00 | | 3 807 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 305 650.00 | 170 459.00 | 13 476 109.00 | 13 305 650.00 |
FG Production vendue services | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 310 662.00 | 170 459.00 | 13 481 122.00 | 13 310 662.00 |
FM Production stockée | | | -44 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 553 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 830 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 289 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 517.00 | 59 117.00 | | 27 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 513.00 | 59 117.00 | | 34 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 597.00 | 34.00 | | 12 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 50 537.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 369.00 | 50 571.00 | | 16 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 145.00 | 8 546.00 | | 18 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | -600.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 318.00 | 13 269 326.00 | | 13 590 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373 678.00 | 13 266 580.00 | | 13 373 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 640.00 | 2 746.00 | | 216 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 856.00 | | 324 993.00 | 3 580 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 529.00 | 5 500.00 | 192 404.00 | 3 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 529.00 | 26 357.00 | 3 875 963.00 | 3 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 857.00 | 2 868 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 948.00 | | 8 425.00 | 806 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 475.00 | | 316 568.00 | 2 572 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 433.00 | | | 201 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 588.00 | 116 189.00 | 19 119.00 | 2 102 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 071.00 | 116 189.00 | 19 119.00 | 2 069 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 000.00 | 7 847.00 | | 49 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 578.00 | 21 648.00 | 255.00 | 204 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 578.00 | 29 495.00 | 255.00 | 253 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 578.00 | 31 529.00 | 256.00 | 253 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 648.00 | 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 803.00 | 17 892.00 | 65 911.00 | 83 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 447.00 | 1 544 447.00 | | 1 544 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 410.00 | 192 410.00 | | 192 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 157 773.00 | 88 537.00 | 69 236.00 | 157 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
UX Autres créances clients | 651 893.00 | 651 893.00 | | 651 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 588.00 | 243 588.00 | | 243 588.00 |
VB T. V. A. | 154 787.00 | 154 787.00 | | 154 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 487.00 | 235 753.00 | 743 734.00 | 979 487.00 |
VI Groupe et associés | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 963.00 | | | 851 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 441.00 | | | 254 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
VP Divers | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 329.00 | 111 329.00 | | 111 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 252.00 | 1 430 084.00 | 103 168.00 | 1 533 252.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 684.00 | 2 253 039.00 | 809 645.00 | 3 062 684.00 |