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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 201.00 | 82 928.00 | 94 273.00 | 177 201.00 |
AH Fonds commercial | 781 855.00 | | 781 855.00 | 781 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 257.00 | 1 944 862.00 | 952 395.00 | 2 897 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 414.00 | 1 015 960.00 | 458 454.00 | 1 474 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BF Prêts | 172 606.00 | 60 504.00 | 112 103.00 | 172 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 390.00 | 3 109 253.00 | 2 443 137.00 | 5 552 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 141.00 | | 348 141.00 | 348 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 314.00 | | 302 314.00 | 302 314.00 |
BT Marchandises | 180 720.00 | | 180 720.00 | 180 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 287.00 | 246 822.00 | 374 465.00 | 621 287.00 |
BZ Autres créances | 208 694.00 | | 208 694.00 | 208 694.00 |
CF Disponibilités | 614 060.00 | | 614 060.00 | 614 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 893.00 | 246 822.00 | 2 182 070.00 | 2 428 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 283.00 | 3 356 075.00 | 4 625 208.00 | 7 981 283.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DG Autres réserves | 537 916.00 | 456 316.00 | | 537 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 314.00 | 81 600.00 | | 154 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 555.00 | 274 456.00 | | 224 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 625.00 | 1 235 212.00 | | 1 339 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 905.00 | 1 322 565.00 | | 1 279 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 075.00 | 82 513.00 | | 80 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 880.00 | 1 391 303.00 | | 1 495 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 547.00 | 411 898.00 | | 429 547.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 1 301.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 583.00 | 3 209 580.00 | | 3 285 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 208.00 | 4 444 792.00 | | 4 625 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 942.00 | 56 162.00 | 1 063 105.00 | 1 006 942.00 |
FD Production vendue biens | 14 098 120.00 | 415 035.00 | 14 513 155.00 | 14 098 120.00 |
FG Production vendue services | 4 472.00 | 6 565.00 | 11 037.00 | 4 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 109 534.00 | 477 763.00 | 15 587 297.00 | 15 109 534.00 |
FM Production stockée | | | 6 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 783 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 440 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 482.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 556 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 901.00 | 57 264.00 | | 49 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 901.00 | 92 565.00 | | 49 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 40 765.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 43 368.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 731.00 | 49 197.00 | | 49 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 296.00 | 28 351.00 | | 57 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 835 779.00 | 14 153 953.00 | | 15 835 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 681 465.00 | 14 072 353.00 | | 15 681 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 314.00 | 81 600.00 | | 154 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 263.00 | | 370 464.00 | 5 396 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 485.00 | 8 324.00 | 207 064.00 | 46 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 013.00 | 8 324.00 | 5 552 390.00 | 206 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 527.00 | | 4 381 271.00 | 159 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 279.00 | | 11 778.00 | 952 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249 861.00 | | 290 937.00 | 4 249 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 123.00 | | 67 750.00 | 194 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 520.00 | 323 229.00 | | 2 725 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 540.00 | 22 387.00 | | 65 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 980.00 | 300 842.00 | | 2 659 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 229.00 | 4 275.00 | | 56 229.00 |
6T Sur comptes clients | 229 141.00 | 23 482.00 | 5 801.00 | 229 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 370.00 | 27 757.00 | 5 801.00 | 285 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 370.00 | 27 757.00 | 5 801.00 | 285 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 482.00 | 5 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 880.00 | 1 495 880.00 | | 1 495 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 356.00 | 235 356.00 | | 235 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UP Prêts | 172 606.00 | | 172 606.00 | 172 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
UX Autres créances clients | 359 072.00 | 359 072.00 | | 359 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 215.00 | 262 215.00 | | 262 215.00 |
VB T. V. A. | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 905.00 | 319 477.00 | 960 428.00 | 1 279 905.00 |
VI Groupe et associés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 006.00 | | | 310 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 630.00 | | | 344 630.00 |
VP Divers | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 771.00 | 983 657.00 | 206 114.00 | 1 189 771.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 583.00 | 2 325 155.00 | 960 428.00 | 3 285 583.00 |