| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 151.00 | 41 636.00 | 115 515.00 | 157 151.00 |
AH Fonds commercial | 781 855.00 | | 781 855.00 | 781 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 916.00 | 1 513 113.00 | 1 285 803.00 | 2 798 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 632.00 | 851 704.00 | 303 928.00 | 1 155 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 149 001.00 | 56 229.00 | 92 773.00 | 149 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 786.00 | 2 467 682.00 | 2 624 105.00 | 5 091 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 385.00 | | 251 385.00 | 251 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 562.00 | | 255 562.00 | 255 562.00 |
BT Marchandises | 159 991.00 | | 159 991.00 | 159 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 529.00 | 233 023.00 | 683 506.00 | 916 529.00 |
BZ Autres créances | 944 050.00 | | 944 050.00 | 944 050.00 |
CF Disponibilités | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 586.00 | 233 023.00 | 2 420 563.00 | 2 653 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 372.00 | 2 700 705.00 | 5 044 668.00 | 7 745 372.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DG Autres réserves | 288 722.00 | 102 082.00 | | 288 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 594.00 | 216 640.00 | | 197 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 736.00 | 759.00 | | 324 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 892.00 | 742 321.00 | | 1 233 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 702.00 | 979 487.00 | | 1 482 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 301.00 | 181 527.00 | | 99 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 291.00 | 1 544 447.00 | | 1 592 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 656.00 | 351 174.00 | | 462 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 948.00 | | | 161 948.00 |
EA Autres dettes | 11 878.00 | 6 048.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 775.00 | 3 062 684.00 | | 3 810 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 668.00 | 3 807 039.00 | | 5 044 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 320.00 | 77 688.00 | 1 162 008.00 | 1 084 320.00 |
FD Production vendue biens | 11 963 697.00 | 244 610.00 | 12 208 308.00 | 11 963 697.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | 3 240.00 | 4 521.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 049 298.00 | 325 539.00 | 13 374 836.00 | 13 049 298.00 |
FM Production stockée | | | 52 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 601 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 585.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 387 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 580.00 | 27 517.00 | | 56 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 034.00 | 6 997.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 910.00 | 34 513.00 | | 64 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669.00 | 12 597.00 | | 3 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 1 738.00 | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 16 369.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 794.00 | 18 145.00 | | 60 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 108.00 | 2 100.00 | | 20 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 669 782.00 | 13 590 318.00 | | 13 669 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 472 188.00 | 13 373 678.00 | | 13 472 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 594.00 | 216 640.00 | | 197 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 963.00 | | 1 525 303.00 | 3 875 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 772.00 | | 183 633.00 | 8 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 558.00 | 11 922.00 | 5 091 786.00 | 297 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 786.00 | 11 922.00 | 3 964 148.00 | 288 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 373.00 | | 128 634.00 | 815 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 186.00 | | 1 396 670.00 | 2 868 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 404.00 | | | 192 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 659.00 | 223 270.00 | 11 476.00 | 2 199 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 517.00 | 13 119.00 | | 33 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 142.00 | 210 151.00 | 11 476.00 | 2 166 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 847.00 | | 618.00 | 56 847.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
6T Sur comptes clients | 225 971.00 | 8 585.00 | 1 532.00 | 225 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 818.00 | 8 585.00 | 2 151.00 | 282 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 852.00 | 8 585.00 | 4 184.00 | 284 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 585.00 | 1 532.00 | |
UG ‐ Financières | | | 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 911.00 | 6 911.00 | 59 000.00 | 65 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 291.00 | 1 592 291.00 | | 1 592 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 319.00 | 221 319.00 | | 221 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 149 001.00 | 89 601.00 | 59 401.00 | 149 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
UX Autres créances clients | 662 421.00 | 662 421.00 | | 662 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 108.00 | 254 108.00 | | 254 108.00 |
VB T. V. A. | 192 235.00 | 192 235.00 | | 192 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 702.00 | 275 767.00 | 928 163.00 | 1 482 702.00 |
VI Groupe et associés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 647.00 | | | 676 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 324.00 | | | 191 324.00 |
VP Divers | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 828.00 | 696 828.00 | | 696 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 200.00 | 2 021 868.00 | 93 332.00 | 2 115 200.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 775.00 | 2 544 840.00 | 987 163.00 | 3 810 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |