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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 583.00 | 19 338.00 | 80 244.00 | 99 583.00 |
AH Fonds commercial | 334 887.00 | | 334 887.00 | 334 887.00 |
AP Constructions | 153 469.00 | 113 711.00 | 39 757.00 | 153 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 576.00 | 153 550.00 | 21 025.00 | 174 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 612.00 | 242 238.00 | 131 374.00 | 373 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 928.00 | 528 839.00 | 618 089.00 | 1 146 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BT Marchandises | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 935.00 | 18 144.00 | 395 791.00 | 413 935.00 |
BZ Autres créances | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 449.00 | 3 744.00 | 72 705.00 | 76 449.00 |
CF Disponibilités | 369 118.00 | | 369 118.00 | 369 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 010.00 | 21 888.00 | 1 096 122.00 | 1 118 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 938.00 | 550 727.00 | 1 714 211.00 | 2 264 938.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 485 067.00 | | | 485 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 150.00 | | | 1 154 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 431.00 | | | 141 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 025.00 | | | 249 025.00 |
EA Autres dettes | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 061.00 | | | 560 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 211.00 | | | 1 714 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 203.00 | | | 475 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 993.00 | | 222 993.00 | 222 993.00 |
FG Production vendue services | 2 768 550.00 | | 2 768 550.00 | 2 768 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 543.00 | | 2 991 543.00 | 2 991 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 490.00 | | | 3 061 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 408.00 | | | 2 915 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 425.00 | 73 453.00 | 77 039.00 | 532 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 087.00 | 73 453.00 | 77 039.00 | 513 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 431.00 | 56 573.00 | 84 858.00 | 141 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 335.00 | 556 774.00 | 36 561.00 | 593 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 061.00 | 475 203.00 | 84 858.00 | 560 061.00 |