| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 209.00 | 29 964.00 | 80 245.00 | 110 209.00 |
AH Fonds commercial | 334 887.00 | | 334 887.00 | 334 887.00 |
AP Constructions | 161 263.00 | 154 114.00 | 7 149.00 | 161 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 100.00 | 223 128.00 | 23 972.00 | 247 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 599.00 | 335 268.00 | 100 331.00 | 435 599.00 |
AX Avances et acomptes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 887.00 | 742 474.00 | 558 412.00 | 1 300 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BT Marchandises | 87 650.00 | 17 886.00 | 69 764.00 | 87 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 672.00 | 17 098.00 | 397 575.00 | 414 672.00 |
BZ Autres créances | 133 409.00 | | 133 409.00 | 133 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 585 859.00 | | 585 859.00 | 585 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 555.00 | 34 984.00 | 1 220 571.00 | 1 255 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 442.00 | 777 458.00 | 1 778 983.00 | 2 556 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 498 697.00 | 501 279.00 | | 498 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 834.00 | 117 418.00 | | 239 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 744.00 | 1 168 697.00 | | 1 306 744.00 |
DP Provisions pour risques | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254.00 | 11 469.00 | | 4 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 964.00 | 205 042.00 | | 126 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 317.00 | 241 828.00 | | 274 317.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 671.00 | 458 340.00 | | 412 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 983.00 | 1 627 037.00 | | 1 778 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 671.00 | 454 086.00 | | 412 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 185.00 | | 334 185.00 | 334 185.00 |
FG Production vendue services | 3 118 236.00 | | 3 118 236.00 | 3 118 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 421.00 | | 3 452 421.00 | 3 452 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 569.00 | |
GE Autres charges | | | 16 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 379.00 | 63 103.00 | | 46 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 045.00 | 28 950.00 | | 14 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 575.00 | 28 950.00 | | 48 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 144.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158.00 | 19 802.00 | | 9 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 872.00 | 19 946.00 | | 12 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 703.00 | 9 003.00 | | 35 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 250.00 | 39 156.00 | | 87 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 991.00 | 3 223 908.00 | | 3 630 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 157.00 | 3 106 490.00 | | 3 391 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 834.00 | 117 418.00 | | 239 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 051.00 | 137 118.00 | | 119 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 432.00 | | 71 697.00 | 1 248 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 155.00 | 16 086.00 | 1 300 887.00 | 3 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | 16 086.00 | 844 789.00 | 3 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 096.00 | | | 445 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 334.00 | | 71 697.00 | 792 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 476.00 | 51 927.00 | 6 928.00 | 697 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 833.00 | 3 132.00 | | 26 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 643.00 | 48 795.00 | 6 928.00 | 670 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 964.00 | 126 964.00 | | 126 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 396 169.00 | 396 169.00 | | 396 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
VC Groupe et associés | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 40.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 134.00 | 555 750.00 | 29 385.00 | 585 134.00 |
VW T.V.A. | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 671.00 | 412 671.00 | | 412 671.00 |