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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 583.00 | 19 338.00 | 80 244.00 | 99 583.00 |
AH Fonds commercial | 334 887.00 | | 334 887.00 | 334 887.00 |
AP Constructions | 153 469.00 | 125 690.00 | 27 778.00 | 153 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 272.00 | 164 155.00 | 16 116.00 | 180 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 454.00 | 285 704.00 | 128 750.00 | 414 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 447.00 | 594 889.00 | 598 558.00 | 1 193 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BT Marchandises | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 581.00 | 15 425.00 | 384 155.00 | 399 581.00 |
BZ Autres créances | 168 400.00 | | 168 400.00 | 168 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 449.00 | 1 724.00 | 54 725.00 | 56 449.00 |
CF Disponibilités | 383 096.00 | | 383 096.00 | 383 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 612.00 | 17 149.00 | 1 097 462.00 | 1 114 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 059.00 | 612 038.00 | 1 696 020.00 | 2 308 059.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 504 150.00 | | | 504 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 553.00 | | | 1 176 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 136.00 | | | 241 136.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 467.00 | | | 519 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 020.00 | | | 1 696 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 205.00 | | | 453 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 280.00 | | 258 280.00 | 258 280.00 |
FG Production vendue services | 2 709 057.00 | | 2 709 057.00 | 2 709 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 338.00 | | 2 967 338.00 | 2 967 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 26 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 701.00 | | | 3 064 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 297.00 | | | 2 942 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 839.00 | 84 525.00 | 18 475.00 | 528 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 501.00 | 84 525.00 | 18 475.00 | 509 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 888.00 | 6 153.00 | 10 892.00 | 21 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 888.00 | 6 153.00 | 10 892.00 | 21 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 153.00 | 8 872.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 399 581.00 | | | 399 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 478.00 | 45 216.00 | 66 262.00 | 111 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
VP Divers | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 137.00 | 241 137.00 | | 241 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 552.00 | 587 891.00 | 10 661.00 | 598 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 467.00 | 453 205.00 | 66 262.00 | 519 467.00 |