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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 606.00 | 19 572.00 | 90 034.00 | 109 606.00 |
AH Fonds commercial | 334 887.00 | | 334 887.00 | 334 887.00 |
AP Constructions | 153 469.00 | 137 638.00 | 15 831.00 | 153 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 369.00 | 174 360.00 | 26 009.00 | 200 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 749.00 | 337 673.00 | 115 076.00 | 452 749.00 |
AX Avances et acomptes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 798.00 | 669 243.00 | 595 554.00 | 1 264 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BT Marchandises | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 877.00 | 7 965.00 | 448 911.00 | 456 877.00 |
BZ Autres créances | 194 319.00 | | 194 319.00 | 194 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 449.00 | 2 370.00 | 4 079.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 342 692.00 | | 342 692.00 | 342 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 846.00 | 10 335.00 | 1 109 510.00 | 1 119 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 644.00 | 679 579.00 | 1 705 065.00 | 2 384 644.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 476 553.00 | | | 476 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 543.00 | | | 1 175 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 821.00 | | | 342 821.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 521.00 | | | 529 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 065.00 | | | 1 705 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 208.00 | | | 499 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 101.00 | | 253 101.00 | 253 101.00 |
FG Production vendue services | 2 904 607.00 | | 2 904 607.00 | 2 904 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 709.00 | | 3 157 709.00 | 3 157 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 23 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 925.00 | | | 3 280 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 935.00 | | | 3 131 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 889.00 | 78 750.00 | 4 395.00 | 594 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 339.00 | 234.00 | | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 551.00 | 78 516.00 | 4 395.00 | 575 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 456 877.00 | 446 701.00 | 10 176.00 | 456 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 262.00 | 35 949.00 | 30 313.00 | 66 262.00 |
VP Divers | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 821.00 | 342 821.00 | | 342 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 205.00 | 676 269.00 | 676 269.00 | 697 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 522.00 | 499 209.00 | 30 313.00 | 529 522.00 |