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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 209.00 | 26 832.00 | 83 376.00 | 110 209.00 |
AH Fonds commercial | 334 887.00 | | 334 887.00 | 334 887.00 |
AP Constructions | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 100.00 | 204 248.00 | 42 851.00 | 247 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 609.00 | 312 925.00 | 75 683.00 | 388 609.00 |
AX Avances et acomptes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 431.00 | 697 475.00 | 550 955.00 | 1 248 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BT Marchandises | 98 733.00 | 17 886.00 | 80 847.00 | 98 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 277.00 | 20 466.00 | 531 811.00 | 552 277.00 |
BZ Autres créances | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 449.00 | 5 107.00 | 1 342.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 336 497.00 | | 336 497.00 | 336 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 541.00 | 43 459.00 | 1 076 079.00 | 1 119 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 972.00 | 740 934.00 | 1 627 037.00 | 2 367 972.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 501 279.00 | | | 501 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 697.00 | | | 1 168 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 828.00 | | | 241 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 340.00 | | | 458 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 037.00 | | | 1 627 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 086.00 | | | 454 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 141.00 | | 297 141.00 | 297 141.00 |
FG Production vendue services | 2 719 418.00 | | 2 719 418.00 | 2 719 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 559.00 | | 3 016 559.00 | 3 016 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 023.00 | |
GE Autres charges | | | 14 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 908.00 | | | 3 223 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 490.00 | | | 3 106 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 118.00 | | | 137 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 763.00 | 63 116.00 | 32 404.00 | 666 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 190.00 | 3 642.00 | | 23 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 573.00 | 59 474.00 | 32 404.00 | 643 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 886.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 847.00 | 11 452.00 | 8 725.00 | 22 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 847.00 | 29 338.00 | 8 725.00 | 22 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 847.00 | 29 338.00 | 8 725.00 | 22 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 024.00 | 8 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 552 278.00 | 527 825.00 | 24 453.00 | 552 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 469.00 | 7 216.00 | 4 254.00 | 11 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 829.00 | 241 829.00 | | 241 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 363.00 | 641 029.00 | 35 334.00 | 676 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 340.00 | 454 087.00 | 4 254.00 | 458 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |