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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 057.00 | 21 812.00 | 45 245.00 | 67 057.00 |
AH Fonds commercial | 334 887.00 | | 334 887.00 | 334 887.00 |
AP Constructions | 163 992.00 | 155 786.00 | 8 206.00 | 163 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 668.00 | 211 021.00 | 14 647.00 | 225 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 105.00 | 274 163.00 | 174 942.00 | 449 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 673.00 | 662 782.00 | 588 891.00 | 1 251 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BT Marchandises | 87 115.00 | 22 616.00 | 64 499.00 | 87 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 152.00 | 3 864.00 | 428 288.00 | 432 152.00 |
BZ Autres créances | 198 126.00 | | 198 126.00 | 198 126.00 |
CF Disponibilités | 282 085.00 | | 282 085.00 | 282 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 610.00 | 26 480.00 | 1 025 130.00 | 1 051 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 283.00 | 689 262.00 | 1 614 021.00 | 2 303 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 498 757.00 | | | 498 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 696.00 | | | 165 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 944.00 | | | 1 251 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 415.00 | | | 216 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 077.00 | | | 362 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 021.00 | | | 1 614 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 077.00 | | | 362 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 470.00 | | 253 470.00 | 253 470.00 |
FG Production vendue services | 2 858 422.00 | | 2 858 422.00 | 2 858 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 892.00 | | 3 111 892.00 | 3 111 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 22 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 731.00 | | | 3 411 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 034.00 | | | 3 246 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 696.00 | | | 165 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 737.00 | | | 138 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 887.00 | | 151 516.00 | 1 300 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 730.00 | 1 251 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 152.00 | 401 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 540.00 | 838 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 096.00 | | 30 000.00 | 445 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 789.00 | | 121 516.00 | 844 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 474.00 | 56 609.00 | 136 302.00 | 742 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 964.00 | | 8 152.00 | 29 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 510.00 | 56 609.00 | 128 149.00 | 712 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 426 411.00 | 426 411.00 | | 426 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 556.00 | 649 934.00 | 16 622.00 | 666 556.00 |
VW T.V.A. | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 077.00 | 362 077.00 | | 362 077.00 |