| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 209.00 | 23 190.00 | 87 018.00 | 110 209.00 |
AH Fonds commercial | 334 887.00 | | 334 887.00 | 334 887.00 |
AP Constructions | 153 469.00 | 149 585.00 | 3 883.00 | 153 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 955.00 | 185 354.00 | 38 601.00 | 223 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 150.00 | 308 632.00 | 85 518.00 | 394 150.00 |
AX Avances et acomptes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 706.00 | 666 763.00 | 563 943.00 | 1 230 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BT Marchandises | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 470.00 | 19 053.00 | 349 416.00 | 368 470.00 |
BZ Autres créances | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 449.00 | 3 793.00 | 2 656.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 361 923.00 | | 361 923.00 | 361 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 448.00 | 22 846.00 | 1 062 602.00 | 1 085 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 155.00 | 689 610.00 | 1 626 545.00 | 2 316 155.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 525 543.00 | | | 525 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 279.00 | | | 1 126 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 656.00 | | | 298 656.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 265.00 | | | 500 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 545.00 | | | 1 626 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 796.00 | | | 488 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
FG Production vendue services | 2 834 884.00 | | 2 834 884.00 | 2 834 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 049.00 | | 3 091 049.00 | 3 091 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 374.00 | | | 3 167 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 638.00 | | | 3 116 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 573.00 | | | 130 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 244.00 | 72 537.00 | 75 017.00 | 669 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 572.00 | 3 618.00 | | 19 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 671.00 | 68 919.00 | 75 017.00 | 649 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | 12 631.00 | 120.00 | 10 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336.00 | 12 631.00 | 120.00 | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 336.00 | 12 631.00 | 120.00 | 10 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 208.00 | 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 656.00 | 298 656.00 | | 298 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 368 470.00 | 368 470.00 | | 368 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 313.00 | 18 844.00 | 11 469.00 | 30 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 896.00 | 227 896.00 | | 227 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 032.00 | 629 272.00 | 10 759.00 | 640 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 265.00 | 488 798.00 | 11 469.00 | 500 265.00 |