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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 128.00 | | 1 810 128.00 | 1 810 128.00 |
AN Terrains | 407 987.00 | 139 618.00 | 268 369.00 | 407 987.00 |
AP Constructions | 2 417 469.00 | 1 750 508.00 | 666 960.00 | 2 417 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 692.00 | 1 104 951.00 | 231 740.00 | 1 336 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 663.00 | 235 600.00 | 25 063.00 | 260 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 074.00 | | 184 074.00 | 184 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 291.00 | 3 243 219.00 | 3 187 072.00 | 6 430 291.00 |
BT Marchandises | 912 551.00 | 26 108.00 | 886 443.00 | 912 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 935.00 | 1 764.00 | 79 171.00 | 80 935.00 |
BZ Autres créances | 500 490.00 | | 500 490.00 | 500 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 939.00 | | 991 939.00 | 991 939.00 |
CF Disponibilités | 1 484 940.00 | | 1 484 940.00 | 1 484 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 673.00 | 27 872.00 | 3 988 801.00 | 4 016 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 965.00 | 3 271 091.00 | 7 175 873.00 | 10 446 965.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 3 716 609.00 | 3 690 242.00 | | 3 716 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 677.00 | 576 367.00 | | 482 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 063.00 | 4 937 385.00 | | 4 870 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 550.00 | 894 526.00 | | 688 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | 5 651.00 | | 6 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036.00 | 2 014.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 798.00 | 1 519 806.00 | | 1 298 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 514.00 | 435 893.00 | | 309 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 500.00 | | |
EA Autres dettes | 543.00 | 150.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 810.00 | 2 010 349.00 | | 2 305 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 873.00 | 7 849 927.00 | | 7 175 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 647.00 | 2 197 676.00 | | 1 798 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 959 186.00 | | 16 959 186.00 | 16 959 186.00 |
FD Production vendue biens | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
FG Production vendue services | 254 038.00 | | 254 038.00 | 254 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 225 644.00 | | 17 225 644.00 | 17 225 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 277 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 366 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 823.00 | |
GE Autres charges | | | 15 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 644 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 4 171.00 | | 1 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 7 088.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 135.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 095.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | 5 992.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 595.00 | 227 492.00 | | 185 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 677.00 | 576 367.00 | | 482 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 798.00 | 1 298 798.00 | | 1 298 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
VC Groupe et associés | 396 217.00 | | | 396 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 550.00 | 183 424.00 | 505 126.00 | 688 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 969.00 | 627 243.00 | 726.00 | 627 969.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 773.00 | 1 798 647.00 | 505 126.00 | 2 303 773.00 |